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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金盘中实时估值(005091)

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今天最新净值 1.0061 -0.0016 -0.1600% 2025-06-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4711
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

嘉合睿金混合发起式C基金005091重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	6.83%	-4.22%	-0.2882%
002335	科华数据	0.0000	6.53%	0.05%	0.0033%
300738	奥飞数据	0.0000	6.52%	-4.11%	-0.2680%
000880	潍柴重机	0.0000	6.37%	-2.05%	-0.1306%
300857	协创数据	0.0000	6.27%	-1.47%	-0.0922%
002364	中恒电气	0.0000	6.26%	-2.92%	-0.1828%
002929	润建股份	0.0000	6.15%	-3.89%	-0.2392%
603986	兆易创新	0.0000	5.96%	-0.88%	-0.0524%
300153	科泰电源	0.0000	5.95%	-0.94%	-0.0559%
002851	麦格米特	0.0000	5.55%	-0.68%	-0.0377%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.39%		-1.3437%		95.06%

嘉合睿金混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-06-12	-0.34%	-0.78%
2025-06-11	-0.16%	0.12%
2025-06-10	-2.81%	-2.16%
2025-06-09	1.15%	0.85%
2025-06-06	-0.42%	0.40%
2025-06-05	3.58%	4.69%
2025-06-04	1.48%	1.63%
2025-06-03	0.15%	-0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐通债券A	1.1164	-0.3128%
嘉合磐通债券C	1.1014	-0.3128%
嘉合锦鹏添利混合A	1.1641	-0.5805%
嘉合锦鹏添利混合C	1.1406	-0.5805%
嘉合磐石A	0.7815	-0.7203%
嘉合磐石C	0.7471	-0.7203%
嘉合稳健增长混合A	0.9855	-0.7627%
嘉合稳健增长混合C	0.9571	-0.7627%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华内需精选混合(LOF)	3.0773	2.2020%
银华同力精选混合	0.9893	1.9813%
兴业安保优选混合A	1.6580	1.4525%
兴业安保优选混合C	1.6509	1.4525%
华泰柏瑞致远混合A	1.2556	1.3847%
华泰柏瑞致远混合C	1.2400	1.3847%
国泰优势行业混合A	1.6647	1.0617%
国泰优势行业混合C	1.6347	1.0617%