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嘉合睿金混合发起式C基金盘中实时估值(005091)

今天最新净值 1.1853 0.0511 4.5100% 2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6503
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3639亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:骆海涛 李国林 陶棣溦
嘉合睿金混合发起式C基金005091重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688631 莱斯信息 0.0000 7.51% -0.19% -0.0143%
300476 胜宏科技 0.0000 7.00% -3.26% -0.2282%
300433 蓝思科技 0.0000 6.87% 3.73% 0.2563%
002130 沃尔核材 0.0000 6.50% -0.51% -0.0332%
002085 万丰奥威 0.0000 6.36% 5.33% 0.3390%
001696 宗申动力 0.0000 6.33% 3.39% 0.2146%
002384 东山精密 0.0000 6.28% 1.44% 0.0904%
002600 领益智造 0.0000 6.27% 3.94% 0.2470%
002475 立讯精密 0.0000 6.19% 0.99% 0.0613%
300502 新易盛 0.0000 5.30% 2.27% 0.1203%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
64.61% 1.0532% 95.06%
嘉合睿金混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-11-08 0.51% -0.39%
2024-11-07 -1.28% -0.90%
2024-11-06 0.05% -1.08%
2024-11-05 4.51% 4.09%
2024-11-04 1.49% 0.33%
2024-11-01 -4.34% -3.59%
2024-10-31 1.12% 1.69%
2024-10-30 3.18% 3.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图
嘉合睿金混合C基金005091实时估值图
嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合稳健增长混合A 1.1643 2.5856%
嘉合稳健增长混合C 1.1349 2.5856%
嘉合睿金混合A 1.2522 1.4019%
嘉合睿金混合C 1.1932 1.4019%
嘉合锦程混合A 1.7643 1.0899%
嘉合锦程混合C 1.6824 1.0899%
嘉合磐石A 0.8814 0.7887%
嘉合磐石C 0.8445 0.7887%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华集成电路混合A 1.2627 9.4088%
银华集成电路混合C 1.2554 9.4088%
诺安优化配置混合 2.1962 9.2267%
诺安优化配置混合C 2.1858 9.2267%
南方信息创新混合A 2.0845 9.0469%
南方信息创新混合C 1.9970 9.0469%
东方人工智能主题混合 1.2887 8.5783%
东方人工智能主题混合C 1.2808 8.5783%