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嘉合睿金混合发起式C(嘉合睿金混合C)基金盘中实时估值(005091)

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今天最新净值 1.5438 0.0292 1.93% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0088
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3639亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛李国林陶棣溦

嘉合睿金混合发起式C基金005091重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	9.24%	-0.06%	-0.0055%
300153	科泰电源	0.0000	7.37%	11.20%	0.8254%
688347	华虹公司	0.0000	7.11%	0.76%	0.0540%
000880	潍柴重机	0.0000	6.72%	9.99%	0.6713%
300911	亿田智能	0.0000	6.68%	-0.47%	-0.0314%
300502	新易盛	0.0000	6.63%	3.77%	0.2500%
300476	胜宏科技	0.0000	6.55%	2.77%	0.1814%
688167	炬光科技	0.0000	6.49%	-3.50%	-0.2272%
300308	中际旭创	0.0000	6.38%	6.72%	0.4287%
002475	立讯精密	0.0000	6.33%	-1.14%	-0.0722%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.5%		2.0745%		95.06%

嘉合睿金混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-22	1.13%	2.46%
2026-01-21	1.93%	2.42%
2026-01-20	-2.09%	-1.88%
2026-01-19	-3.38%	-0.88%
2026-01-16	1.22%	0.66%
2026-01-15	-0.28%	0.78%
2026-01-14	0.71%	0.66%
2026-01-13	-5.27%	-2.76%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

嘉合睿金混合发起式C基金005091实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合发起式A	1.6761	2.4575%
嘉合睿金混合发起式C	1.5817	2.4575%
嘉合锦程混合C	1.8614	1.5073%
嘉合锦荣混合A	0.8657	0.7986%
嘉合锦荣混合C	0.8445	0.7986%
嘉合锦明混合C	0.9302	0.7749%
嘉合磐石A	0.9960	0.7250%
嘉合磐石C	0.9496	0.7250%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通匠心优选一年持有混合A	1.6685	5.7388%
永赢高端装备智选混合发起A	1.6239	5.4248%
永赢高端装备智选混合发起C	1.6013	5.4248%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.7014	5.3004%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.6480	5.3004%
东方阿尔法瑞丰混合发起A	1.1119	4.8770%
东方阿尔法瑞丰混合发起C	1.1003	4.8770%
中加优势企业混合A	2.0529	4.4805%