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嘉合锦鑫混合C - 基金主页(代码:015011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7395 -0.0023 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7395
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9216亿
最近资产：1.52亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.16%	0.15%	-12.00%	-19.64%	-16.13%	14.19%	-4.72%	-13.61%
同类排名	3745/4981	1828/5421	5215/5424	4455/5380	4003/4741	3768/4207	3185/3662	-

嘉合锦鑫混合C(015011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7563	2.27%
2026-09-17	0.7395	-0.31%
2026-09-16	0.7418	3.10%
2026-09-15	0.7195	-0.21%
2026-09-14	0.7210	-1.83%
2026-09-11	0.7342	-0.57%

嘉合锦鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.84%	0.60%
688147	微导纳米	0.0000	7.97%	1.65%
301349	信德新材	0.0000	7.02%	3.14%
688008	澜起科技	0.0000	7.00%	0.56%
002371	北方华创	0.0000	6.07%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	5.82%	2.18%
688012	中微公司	0.0000	5.71%	0.99%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.10%	3.37%
688120	华海清科	0.0000	5.05%	1.51%
688525	佰维存储	0.0000	4.71%	2.89%

嘉合锦鑫混合C(015011)基金档案

基金代码	015011	基金简称	嘉合锦鑫混合C	基金全称
发行日期	2022-02-17~2022-02-25	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	1.52亿	最近份额	1.9216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%