嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

今天最新净值 0.7418 0.0223 3.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7418
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9216亿
最近资产：1.52亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李国林

近一月嘉合锦鑫混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率-11.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7395	0.7395	0.7418	0.7418	-0.0023	-0.31%
2026-09-16	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7418	0.7418	0.7195	0.7195	0.0223	3.10%
2026-09-15	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7195	0.7195	0.7210	0.7210	-0.0015	-0.21%
2026-09-14	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7210	0.7210	0.7342	0.7342	-0.0132	-1.83%
2026-09-11	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7342	0.7342	0.7384	0.7384	-0.0042	-0.57%
2026-09-10	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7384	0.7384	0.7455	0.7455	-0.0071	-0.95%
2026-09-09	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7455	0.7455	0.7420	0.7420	0.0035	0.47%
2026-09-08	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7420	0.7420	0.7479	0.7479	-0.0059	-0.79%
2026-09-07	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7479	0.7479	0.7332	0.7332	0.0147	2.00%
2026-09-04	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7332	0.7332	0.7391	0.7391	-0.0059	-0.80%

2026-09-03	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7391	0.7391	0.7404	0.7404	-0.0013	-0.18%
2026-09-02	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7404	0.7404	0.7554	0.7554	-0.0150	-2.03%
2026-09-01	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7554	0.7554	0.7730	0.7730	-0.0176	-2.33%
2026-08-31	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7730	0.7730	0.7760	0.7760	-0.0030	-0.39%
2026-08-28	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7760	0.7760	0.7856	0.7856	-0.0096	-1.22%
2026-08-27	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7856	0.7856	0.7646	0.7646	0.0210	2.75%
2026-08-26	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7646	0.7646	0.7584	0.7584	0.0062	0.82%
2026-08-25	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7584	0.7584	0.7659	0.7659	-0.0075	-0.98%
2026-08-24	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7659	0.7659	0.7878	0.7878	-0.0219	-2.78%
2026-08-21	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7878	0.7878	0.7775	0.7775	0.0103	1.32%
2026-08-20	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7775	0.7775	0.7737	0.7737	0.0038	0.49%
2026-08-19	015011	嘉合锦鑫混合C	0.7737	0.7737	0.8381	0.8381	-0.0644	-8.32%
2026-08-18	015011	嘉合锦鑫混合C	0.8381	0.8381	0.8403	0.8403	-0.0022	-0.26%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%