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嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7195 -0.0015 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8465 0.0043 0.5085% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7195
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9216亿
  • 最近资产：1.52亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林
近一季嘉合锦鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率-18.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7418 0.7418 0.7195 0.7195 0.0223 3.10%
2026-09-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7195 0.7195 0.7210 0.7210 -0.0015 -0.21%
2026-09-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7210 0.7210 0.7342 0.7342 -0.0132 -1.83%
2026-09-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7342 0.7342 0.7384 0.7384 -0.0042 -0.57%
2026-09-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7384 0.7384 0.7455 0.7455 -0.0071 -0.95%
2026-09-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7455 0.7455 0.7420 0.7420 0.0035 0.47%
2026-09-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7420 0.7420 0.7479 0.7479 -0.0059 -0.79%
2026-09-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7479 0.7479 0.7332 0.7332 0.0147 2.00%
2026-09-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7332 0.7332 0.7391 0.7391 -0.0059 -0.80%
2026-09-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7391 0.7391 0.7404 0.7404 -0.0013 -0.18%
2026-09-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7404 0.7404 0.7554 0.7554 -0.0150 -2.03%
2026-09-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7554 0.7554 0.7730 0.7730 -0.0176 -2.33%
2026-08-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7730 0.7730 0.7760 0.7760 -0.0030 -0.39%
2026-08-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7760 0.7760 0.7856 0.7856 -0.0096 -1.22%
2026-08-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7856 0.7856 0.7646 0.7646 0.0210 2.75%
2026-08-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7646 0.7646 0.7584 0.7584 0.0062 0.82%
2026-08-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7584 0.7584 0.7659 0.7659 -0.0075 -0.98%
2026-08-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7659 0.7659 0.7878 0.7878 -0.0219 -2.78%
2026-08-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7878 0.7878 0.7775 0.7775 0.0103 1.32%
2026-08-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7775 0.7775 0.7737 0.7737 0.0038 0.49%
2026-08-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7737 0.7737 0.8381 0.8381 -0.0644 -8.32%
2026-08-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8381 0.8381 0.8403 0.8403 -0.0022 -0.26%
2026-08-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8403 0.8403 0.8099 0.8099 0.0304 3.75%
2026-08-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8099 0.8099 0.8026 0.8026 0.0073 0.91%
2026-08-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8026 0.8026 0.8060 0.8060 -0.0034 -0.42%
2026-08-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.7883 0.7883 0.0177 2.25%
2026-08-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7883 0.7883 0.7946 0.7946 -0.0063 -0.79%
2026-08-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7946 0.7946 0.8029 0.8029 -0.0083 -1.04%
2026-08-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8029 0.8029 0.7891 0.7891 0.0138 1.75%
2026-08-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7891 0.7891 0.7819 0.7819 0.0072 0.92%
2026-08-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7819 0.7819 0.7588 0.7588 0.0231 3.04%
2026-08-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7588 0.7588 0.7237 0.7237 0.0351 4.85%
2026-08-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7237 0.7237 0.7487 0.7487 -0.0250 -3.45%
2026-07-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7487 0.7487 0.7238 0.7238 0.0249 3.44%
2026-07-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7238 0.7238 0.7665 0.7665 -0.0427 -5.57%
2026-07-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7665 0.7665 0.7725 0.7725 -0.0060 -0.78%
2026-07-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7725 0.7725 0.8259 0.8259 -0.0534 -6.47%
2026-07-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8259 0.8259 0.8060 0.8060 0.0199 2.47%
2026-07-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8060 0.8060 0.8055 0.8055 0.0005 0.06%
2026-07-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8055 0.8055 0.8217 0.8217 -0.0162 -2.01%
2026-07-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8217 0.8217 0.8328 0.8328 -0.0111 -1.33%
2026-07-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8328 0.8328 0.7663 0.7663 0.0665 8.68%
2026-07-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7663 0.7663 0.7776 0.7776 -0.0113 -1.45%
2026-07-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7776 0.7776 0.8350 0.8350 -0.0574 -6.87%
2026-07-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8350 0.8350 0.8682 0.8682 -0.0332 -3.98%
2026-07-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8682 0.8682 0.9021 0.9021 -0.0339 -3.90%
2026-07-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9021 0.9021 0.8822 0.8822 0.0199 2.26%
2026-07-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8822 0.8822 0.9071 0.9071 -0.0249 -2.75%
2026-07-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9071 0.9071 0.9611 0.9611 -0.0540 -5.95%
2026-07-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9611 0.9611 0.9013 0.9013 0.0598 6.63%
2026-07-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9013 0.9013 0.9069 0.9069 -0.0056 -0.62%
2026-07-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2026-07-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9066 0.9066 0.9070 0.9070 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9070 0.9070 0.9199 0.9199 -0.0129 -1.42%
2026-07-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9199 0.9199 1.0050 1.0050 -0.0851 -9.25%
2026-07-01 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0240 1.0240 -0.0190 -1.86%
2026-06-30 015011 嘉合锦鑫混合C 1.0240 1.0240 0.9882 0.9882 0.0358 3.62%
2026-06-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9882 0.9882 0.9620 0.9620 0.0262 2.72%
2026-06-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9620 0.9620 0.9699 0.9699 -0.0079 -0.81%
2026-06-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9699 0.9699 0.9458 0.9458 0.0241 2.55%
2026-06-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9458 0.9458 0.9314 0.9314 0.0144 1.55%
2026-06-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9314 0.9314 0.9562 0.9562 -0.0248 -2.59%
2026-06-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9562 0.9562 0.9449 0.9449 0.0113 1.20%
2026-06-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9449 0.9449 0.9202 0.9202 0.0247 2.68%
2026-06-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.9202 0.9202 0.9033 0.9033 0.0169 1.87%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.83%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.83%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.52%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.51%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.47%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.47%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.10%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.10%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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