| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.00% | -0.41% | 4.55% | 7.04% | -8.93% | -8.94% | -19.03% | -12.30% |
| 同类排名 | 117/950 | 843/956 | 799/954 | 99/943 | 187/859 | 264/746 | 253/558 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.9700 | 5.01% | 5.00% |
| 601138 | 工业富联 | 12.7800 | 4.82% | 10.00% |
| 601318 | 中国平安 | 6.8900 | 4.66% | 1.14% |
| 601166 | 兴业银行 | 14.2200 | 3.72% | 1.61% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.1200 | 3.39% | 0.97% |
| 601985 | 中国核电 | 21.6800 | 3.30% | -0.64% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.7000 | 3.27% | 1.30% |
| 002415 | 海康威视 | 5.8600 | 3.12% | 0.70% |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.6700 | 3.09% | -4.29% |
| 600104 | 上汽集团 | 12.2500 | 3.06% | 0.40% |
