兴全新视野定开混合(兴全新视野)基金净值查询(001511)
今天最新净值
2.2050
-0.0320 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2340
-0.0260 -1.1504%
- 累计净值：2.2650
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.872亿份
- 最近份额：57.0747亿
- 最近资产：98.04亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：董承非 乔迁
近一月,兴全新视野定开混合(001511)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2600 |
2.3200 |
2.2050 |
2.2650 |
0.0550 |
2.49% |
| 2025-12-16 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2050 |
2.2650 |
2.2370 |
2.2970 |
-0.0320 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2370 |
2.2970 |
2.2730 |
2.3330 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2730 |
2.3330 |
2.2490 |
2.3090 |
0.0240 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2490 |
2.3090 |
2.2650 |
2.3250 |
-0.0160 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2650 |
2.3250 |
2.2750 |
2.3350 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2750 |
2.3350 |
2.2710 |
2.3310 |
0.0040 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2710 |
2.3310 |
2.2380 |
2.2980 |
0.0330 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2380 |
2.2980 |
2.2190 |
2.2790 |
0.0190 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2190 |
2.2790 |
2.2070 |
2.2670 |
0.0120 |
0.54% |
|
|
| 2025-12-03 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2070 |
2.2670 |
2.2230 |
2.2830 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2230 |
2.2830 |
2.2270 |
2.2870 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2270 |
2.2870 |
2.1960 |
2.2560 |
0.0310 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1960 |
2.2560 |
2.1810 |
2.2410 |
0.0150 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1810 |
2.2410 |
2.1970 |
2.2570 |
-0.0160 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1970 |
2.2570 |
2.1670 |
2.2270 |
0.0300 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1670 |
2.2270 |
2.1270 |
2.1870 |
0.0400 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1270 |
2.1870 |
2.1150 |
2.1750 |
0.0120 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1150 |
2.1750 |
2.1900 |
2.2500 |
-0.0750 |
-3.42% |
| 2025-11-20 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.1900 |
2.2500 |
2.2150 |
2.2750 |
-0.0250 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2150 |
2.2750 |
2.2200 |
2.2800 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
001511 |
兴全新视野定开混合 |
2.2200 |
2.2800 |
2.2280 |
2.2880 |
-0.0080 |
-0.36% |
