兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)基金净值查询(163402)

今天最新净值 0.8420 -0.0016 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7850 0.0054 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.2150
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：140.12亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：杨世进谢长雁

近一季兴全趋势投资混合(LOF)|兴全趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金累计收益率-6.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8578	11.2781	0.8420	11.2150	0.0158	1.88%
2026-09-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8420	11.2150	0.8436	11.2214	-0.0016	-0.19%
2026-09-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8436	11.2214	0.8430	11.2190	0.0006	0.07%
2026-09-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8430	11.2190	0.8584	11.2805	-0.0154	-1.79%
2026-09-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8584	11.2805	0.8693	11.3241	-0.0109	-1.25%
2026-09-09	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8693	11.3241	0.8640	11.3029	0.0053	0.61%
2026-09-08	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8640	11.3029	0.8666	11.3133	-0.0026	-0.30%
2026-09-07	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8666	11.3133	0.8600	11.2869	0.0066	0.77%
2026-09-04	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8600	11.2869	0.8704	11.3285	-0.0104	-1.19%
2026-09-03	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8704	11.3285	0.8682	11.3197	0.0022	0.25%

2026-09-02	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8682	11.3197	0.8782	11.3596	-0.0100	-1.14%
2026-09-01	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8782	11.3596	0.8910	11.4107	-0.0128	-1.44%
2026-08-31	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8910	11.4107	0.8812	11.3716	0.0098	1.11%
2026-08-28	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8812	11.3716	0.8871	11.3952	-0.0059	-0.67%
2026-08-27	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8871	11.3952	0.8710	11.3308	0.0161	1.85%
2026-08-26	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8710	11.3308	0.8670	11.3149	0.0040	0.46%
2026-08-25	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8670	11.3149	0.8670	11.3149	0.0000	0.00%
2026-08-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8670	11.3149	0.8828	11.3780	-0.0158	-1.79%
2026-08-21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8828	11.3780	0.8836	11.3812	-0.0008	-0.09%
2026-08-20	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8836	11.3812	0.8808	11.3700	0.0028	0.32%
2026-08-19	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8808	11.3700	0.9222	11.5353	-0.0414	-4.49%
2026-08-18	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9222	11.5353	0.9273	11.5557	-0.0051	-0.55%
2026-08-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9273	11.5557	0.8994	11.4443	0.0279	3.10%
2026-08-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8994	11.4443	0.9009	11.4503	-0.0015	-0.17%
2026-08-13	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9009	11.4503	0.9106	11.4890	-0.0097	-1.07%

2026-08-12	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9106	11.4890	0.9009	11.4503	0.0097	1.08%
2026-08-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9009	11.4503	0.9045	11.4646	-0.0036	-0.40%
2026-08-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9045	11.4646	0.9062	11.4714	-0.0017	-0.19%
2026-08-07	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9062	11.4714	0.8826	11.3772	0.0236	2.67%
2026-08-06	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8826	11.3772	0.8800	11.3668	0.0026	0.30%
2026-08-05	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8800	11.3668	0.8566	11.2733	0.0234	2.73%
2026-08-04	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8566	11.2733	0.8334	11.1807	0.0232	2.78%
2026-08-03	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8334	11.1807	0.8508	11.2502	-0.0174	-2.05%
2026-07-31	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8508	11.2502	0.8407	11.2098	0.0101	1.20%
2026-07-30	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8407	11.2098	0.8678	11.3181	-0.0271	-3.12%
2026-07-29	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8678	11.3181	0.8688	11.3221	-0.0010	-0.12%
2026-07-28	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8688	11.3221	0.9001	11.4471	-0.0313	-3.48%
2026-07-27	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9001	11.4471	0.8784	11.3604	0.0217	2.47%
2026-07-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8784	11.3604	0.8949	11.4263	-0.0165	-1.84%
2026-07-23	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8949	11.4263	0.8972	11.4355	-0.0023	-0.26%
2026-07-22	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8972	11.4355	0.9075	11.4766	-0.0103	-1.13%
2026-07-21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9075	11.4766	0.8641	11.3033	0.0434	5.02%
2026-07-20	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8641	11.3033	0.8729	11.3384	-0.0088	-1.01%
2026-07-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8729	11.3384	0.9212	11.5313	-0.0483	-5.24%
2026-07-16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9212	11.5313	0.9399	11.6060	-0.0187	-1.99%
2026-07-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9399	11.6060	0.9470	11.6344	-0.0071	-0.75%
2026-07-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9470	11.6344	0.9289	11.5621	0.0181	1.95%
2026-07-13	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9289	11.5621	0.9569	11.6739	-0.0280	-2.93%
2026-07-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9569	11.6739	0.9734	11.7398	-0.0165	-1.70%
2026-07-09	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9734	11.7398	0.9417	11.6132	0.0317	3.37%
2026-07-08	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9417	11.6132	0.9522	11.6552	-0.0105	-1.10%
2026-07-07	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9522	11.6552	0.9630	11.6983	-0.0108	-1.12%
2026-07-06	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9630	11.6983	0.9613	11.6915	0.0017	0.18%
2026-07-03	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9613	11.6915	0.9579	11.6779	0.0034	0.35%
2026-07-02	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9579	11.6779	0.9982	11.8389	-0.0403	-4.04%
2026-07-01	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9982	11.8389	1.0132	11.8988	-0.0150	-1.48%
2026-06-30	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.0132	11.8988	0.9816	11.7726	0.0316	3.22%
2026-06-29	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9816	11.7726	0.9700	11.7262	0.0116	1.20%
2026-06-26	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9700	11.7262	0.9936	11.8205	-0.0236	-2.38%
2026-06-25	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9936	11.8205	0.9746	11.7446	0.0190	1.95%
2026-06-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9746	11.7446	0.9447	11.6252	0.0299	3.17%
2026-06-23	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9447	11.6252	0.9549	11.6659	-0.0102	-1.07%
2026-06-22	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9549	11.6659	0.9532	11.6591	0.0017	0.18%
2026-06-18	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9532	11.6591	0.9372	11.5952	0.0160	1.71%
2026-06-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.9372	11.5952	0.9187	11.5214	0.0185	2.01%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	4.9380	2.09%
兴全全球	3.9302	1.89%
兴全趋势LOF	0.8578	1.88%
兴全合润LOF	2.2486	1.69%
兴全轻资产LOF	3.9730	1.69%
兴全绿色LOF	1.4920	1.50%
兴全新视野	2.3560	1.42%
兴全社会责任混合	3.8630	0.44%
兴全转基	1.0733	0.37%
兴全有机增长	3.0426	0.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%