兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)基金净值查询(163402)

今天最新净值 0.7061 0.0091 1.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6861 -0.0110 -1.5774%

累计净值：10.6723
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：151.39亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：董承非谢治宇董理童兰

近一季兴全趋势投资混合(LOF)|兴全趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金累计收益率3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6971	10.6363	0.7061	10.6723	-0.0090	-1.27%
2025-12-12	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7061	10.6723	0.6970	10.6359	0.0091	1.31%
2025-12-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6970	10.6359	0.7046	10.6663	-0.0076	-1.08%
2025-12-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7046	10.6663	0.7053	10.6691	-0.0007	-0.10%
2025-12-09	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7053	10.6691	0.7113	10.6930	-0.0060	-0.84%
2025-12-08	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7113	10.6930	0.7026	10.6583	0.0087	1.24%
2025-12-05	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7026	10.6583	0.6922	10.6167	0.0104	1.50%
2025-12-04	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6922	10.6167	0.6874	10.5976	0.0048	0.70%
2025-12-03	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6874	10.5976	0.6904	10.6096	-0.0030	-0.43%
2025-12-02	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6904	10.6096	0.6957	10.6307	-0.0053	-0.76%

2025-12-01	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6957	10.6307	0.6880	10.6000	0.0077	1.12%
2025-11-28	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6880	10.6000	0.6831	10.5804	0.0049	0.72%
2025-11-27	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6831	10.5804	0.6801	10.5684	0.0030	0.44%
2025-11-26	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6801	10.5684	0.6745	10.5460	0.0056	0.83%
2025-11-25	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6745	10.5460	0.6618	10.4953	0.0127	1.92%
2025-11-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6618	10.4953	0.6568	10.4754	0.0050	0.76%
2025-11-21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6568	10.4754	0.6779	10.5596	-0.0211	-3.11%
2025-11-20	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6779	10.5596	0.6845	10.5860	-0.0066	-0.96%
2025-11-19	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6845	10.5860	0.6850	10.5880	-0.0005	-0.07%
2025-11-18	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6850	10.5880	0.6903	10.6092	-0.0053	-0.77%
2025-11-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6903	10.6092	0.6949	10.6275	-0.0046	-0.66%
2025-11-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6949	10.6275	0.7063	10.6731	-0.0114	-1.61%
2025-11-13	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7063	10.6731	0.6955	10.6299	0.0108	1.55%
2025-11-12	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6955	10.6299	0.6978	10.6391	-0.0023	-0.33%
2025-11-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6978	10.6391	0.7046	10.6663	-0.0068	-0.97%

2025-11-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7046	10.6663	0.7093	10.6850	-0.0047	-0.66%
2025-11-07	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7093	10.6850	0.7120	10.6958	-0.0027	-0.38%
2025-11-06	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7120	10.6958	0.6923	10.6171	0.0197	2.85%
2025-11-05	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6923	10.6171	0.6906	10.6103	0.0017	0.25%
2025-11-04	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6906	10.6103	0.7027	10.6587	-0.0121	-1.72%
2025-11-03	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7027	10.6587	0.7071	10.6762	-0.0044	-0.62%
2025-10-31	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7071	10.6762	0.7189	10.7234	-0.0118	-1.64%
2025-10-30	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7189	10.7234	0.7310	10.7717	-0.0121	-1.66%
2025-10-29	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7310	10.7717	0.7153	10.7090	0.0157	2.19%
2025-10-28	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7153	10.7090	0.7234	10.7413	-0.0081	-1.12%
2025-10-27	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7234	10.7413	0.7128	10.6990	0.0106	1.49%
2025-10-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7128	10.6990	0.6968	10.6351	0.0160	2.30%
2025-10-23	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6968	10.6351	0.6984	10.6415	-0.0016	-0.23%
2025-10-22	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6984	10.6415	0.7022	10.6567	-0.0038	-0.54%
2025-10-21	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7022	10.6567	0.6864	10.5936	0.0158	2.30%
2025-10-20	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6864	10.5936	0.6808	10.5712	0.0056	0.82%
2025-10-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6808	10.5712	0.7032	10.6607	-0.0224	-3.19%
2025-10-16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7032	10.6607	0.7086	10.6822	-0.0054	-0.76%
2025-10-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7086	10.6822	0.6880	10.6000	0.0206	2.99%
2025-10-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6880	10.6000	0.7116	10.6942	-0.0236	-3.32%
2025-10-13	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7116	10.6942	0.7142	10.7046	-0.0104	-0.36%
2025-10-10	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7142	10.7046	0.7424	10.8172	-0.1126	-3.80%
2025-10-09	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7424	10.8172	0.7248	10.7469	0.0703	2.43%
2025-09-30	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7248	10.7469	0.7205	10.7298	0.0171	0.60%
2025-09-29	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7205	10.7298	0.7092	10.6846	0.0452	1.59%
2025-09-26	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7092	10.6846	0.7236	10.7421	-0.0575	-1.99%
2025-09-25	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7236	10.7421	0.7179	10.7194	0.0227	0.79%
2025-09-24	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7179	10.7194	0.7010	10.6519	0.0675	2.41%
2025-09-23	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7010	10.6519	0.7001	10.6483	0.0036	0.13%
2025-09-22	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.7001	10.6483	0.6860	10.5920	0.0563	2.06%
2025-09-19	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6860	10.5920	0.6831	10.5804	0.0116	0.42%
2025-09-18	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6831	10.5804	0.6835	10.5820	-0.0016	-0.06%
2025-09-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6835	10.5820	0.6748	10.5472	0.0348	1.29%
2025-09-16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.6748	10.5472	0.6716	10.5345	0.0127	0.48%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪深300LOF	2.6667	-0.02%
兴全稳益定开债券	1.0396	-0.03%
兴全磐稳增利A	1.6065	-0.09%
兴全转基	1.1701	-0.26%
兴全有机增长	2.8001	-0.50%
兴全社会责任混合	3.6200	-0.63%
兴全绿色LOF	1.4120	-0.84%
兴全轻资产LOF	2.9970	-0.93%
兴全全球	3.0373	-1.16%
兴全趋势LOF	0.6971	-1.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%