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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势)基金净值查询(163402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8578 0.0158 1.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7850 0.0054 0.6964% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：11.2781
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：140.12亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：杨世进谢长雁

近一周兴全趋势投资混合(LOF)|兴全趋势基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8520	11.2550	0.8578	11.2781	-0.0058	-0.68%
2026-09-16	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8578	11.2781	0.8420	11.2150	0.0158	1.88%
2026-09-15	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8420	11.2150	0.8436	11.2214	-0.0016	-0.19%
2026-09-14	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8436	11.2214	0.8430	11.2190	0.0006	0.07%
2026-09-11	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.8430	11.2190	0.8584	11.2805	-0.0154	-1.79%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%