兴全趋势投资基金净值查询(163402)
今天最新净值
0.5632
0.0011 0.2000%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.5432
-0.0070 -1.2647%
- 累计净值：10.1015
- 成立日期：2005-11-03
- 基金类型：
- 成立份额：9.276亿份
- 最近份额：317.0475亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：董承非 谢治宇 董理 童兰
近一周,兴全趋势投资(163402)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5421 |
10.0173 |
0.5502 |
10.0496 |
-0.0081 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5502 |
10.0496 |
0.5370 |
9.9969 |
0.0132 |
2.46% |
| 2024-04-12 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5370 |
9.9969 |
0.5398 |
10.0081 |
-0.0028 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5398 |
10.0081 |
0.5367 |
9.9957 |
0.0031 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
163402 |
兴全趋势投资 |
0.5367 |
9.9957 |
0.5446 |
10.0272 |
-0.0079 |
-1.45% |
