兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.5191
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0019亿
- 最近资产：23.01亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 王健 石广翔
近一季兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
近一季,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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1.5191 |
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| 2025-12-15 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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| 2025-12-12 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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1.0419 |
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|
|
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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| 2025-09-23 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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| 2025-09-19 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0332 |
1.5127 |
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-0.07% |
| 2025-09-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
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| 2025-09-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0344 |
1.5139 |
1.0339 |
1.5134 |
0.0005 |
0.05% |
