兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5478
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：38.0019亿
- 最近资产：39.37亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 季伟杰 刘沅沅
近一季兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询
近一季,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
001819 |
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| 2026-09-14 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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001819 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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1.0294 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
1.0291 |
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兴全稳益定开债发起式 |
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兴全稳益定开债发起式 |
1.0286 |
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1.5421 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0289 |
1.5421 |
1.0287 |
1.5419 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0287 |
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| 2026-06-17 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0284 |
1.5416 |
1.0282 |
1.5414 |
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| 2026-06-16 |
001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0282 |
1.5414 |
1.0279 |
1.5411 |
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0.03% |
