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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)

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今天最新净值 1.0352 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5484
成立日期：2015-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0019亿
最近资产：39.37亿
基金公司：兴业全球基金
基金经理：翟秀华季伟杰刘沅沅

近一周兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0355	1.5487	1.0352	1.5484	0.0003	0.03%
2026-09-17	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0352	1.5484	1.0350	1.5482	0.0002	0.02%
2026-09-16	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0350	1.5482	1.0348	1.5480	0.0002	0.02%
2026-09-15	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0348	1.5480	1.0346	1.5478	0.0002	0.02%
2026-09-14	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0346	1.5478	1.0345	1.5477	0.0001	0.01%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%