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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)

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今天最新净值 1.0396 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5191
成立日期：2015-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0019亿
最近资产：23.01亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：翟秀华王健石广翔

近一周兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0396	1.5191	1.0396	1.5191	0.0000	0.00%
2025-12-15	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0396	1.5191	1.0399	1.5194	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0399	1.5194	1.0398	1.5193	0.0001	0.01%
2025-12-11	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0398	1.5193	1.0393	1.5188	0.0005	0.05%
2025-12-10	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0393	1.5188	1.0389	1.5184	0.0004	0.04%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0396	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6042	-0.14%
兴全转基	1.1631	-0.60%
兴全沪深300LOF	2.6481	-0.70%
兴全有机增长	2.7778	-0.80%
兴全全球	2.9996	-1.24%
兴全新视野	2.2050	-1.43%
兴全商业模式LOF	4.5140	-1.46%
兴全合润LOF	2.0010	-1.62%
兴全社会责任混合	3.5610	-1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%