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兴全稳益定开债发起式(兴全稳益债券)基金净值查询(001819)

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今天最新净值 1.0396 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5191
成立日期：2015-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.0019亿
最近资产：23.01亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：翟秀华王健石广翔

近一周兴全稳益定开债发起式|兴全稳益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全稳益定开债发起式(001819)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0398	1.5193	1.0396	1.5191	0.0002	0.02%
2025-12-16	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0396	1.5191	1.0396	1.5191	0.0000	0.00%
2025-12-15	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0396	1.5191	1.0399	1.5194	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0399	1.5194	1.0398	1.5193	0.0001	0.01%
2025-12-11	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0398	1.5193	1.0393	1.5188	0.0005	0.05%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	3.07%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.64%
兴全绿色LOF	1.4220	2.60%
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全新视野	2.2600	2.49%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全社会责任混合	3.6370	2.13%
兴全有机增长	2.8175	1.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%