兴全稳益债券基金净值查询(001819)
今天最新净值
1.0345
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.4715
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：97.5572亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 王健 石广翔
近一周,兴全稳益债券(001819)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0345 |
1.4715 |
1.0351 |
1.4721 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0351 |
1.4721 |
1.0355 |
1.4725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0355 |
1.4725 |
1.0360 |
1.4730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0360 |
1.4730 |
1.0355 |
1.4725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0355 |
1.4725 |
1.0347 |
1.4717 |
0.0008 |
0.08% |
