兴全稳益债券基金净值查询(001819)
今天最新净值
1.0345
-0.0006 -0.0600%
2024-04-26
- 累计净值：1.4715
- 成立日期：2015-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：97.5572亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：翟秀华 王健 石广翔
近一月,兴全稳益债券(001819)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0345 |
1.4715 |
1.0351 |
1.4721 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0351 |
1.4721 |
1.0355 |
1.4725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0355 |
1.4725 |
1.0360 |
1.4730 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0360 |
1.4730 |
1.0355 |
1.4725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0355 |
1.4725 |
1.0347 |
1.4717 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0347 |
1.4717 |
1.0341 |
1.4711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0341 |
1.4711 |
1.0336 |
1.4706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0336 |
1.4706 |
1.0333 |
1.4703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0333 |
1.4703 |
1.0331 |
1.4701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0331 |
1.4701 |
1.0323 |
1.4693 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0323 |
1.4693 |
1.0315 |
1.4685 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0315 |
1.4685 |
1.0309 |
1.4679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0309 |
1.4679 |
1.0306 |
1.4676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0306 |
1.4676 |
1.0301 |
1.4671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0301 |
1.4671 |
1.0293 |
1.4663 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0293 |
1.4663 |
1.0288 |
1.4658 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0288 |
1.4658 |
1.0284 |
1.4654 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0284 |
1.4654 |
1.0282 |
1.4652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
001819 |
兴全稳益债券 |
1.0282 |
1.4652 |
1.0279 |
1.4649 |
0.0003 |
0.03% |
