兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

今天最新净值 4.8590 0.0010 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.1006 0.0926 1.8493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7190
成立日期：2012-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.461亿份
最近份额：37.4918亿
最近资产：139.43亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一季兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金累计收益率-5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8370	5.6970	4.8590	5.7190	-0.0220	-0.45%
2026-09-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8590	5.7190	4.8580	5.7180	0.0010	0.02%
2026-09-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8580	5.7180	4.9220	5.7820	-0.0640	-1.30%
2026-09-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9220	5.7820	4.9830	5.8430	-0.0610	-1.22%
2026-09-09	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9830	5.8430	4.9690	5.8290	0.0140	0.28%
2026-09-08	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9690	5.8290	4.9810	5.8410	-0.0120	-0.24%
2026-09-07	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9810	5.8410	4.9060	5.7660	0.0750	1.53%
2026-09-04	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9060	5.7660	4.9990	5.8590	-0.0930	-1.86%
2026-09-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9990	5.8590	4.9940	5.8540	0.0050	0.10%
2026-09-02	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9940	5.8540	5.0700	5.9300	-0.0760	-1.50%

2026-09-01	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0700	5.9300	5.1570	6.0170	-0.0870	-1.69%
2026-08-31	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1570	6.0170	5.0990	5.9590	0.0580	1.14%
2026-08-28	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0990	5.9590	5.1760	6.0360	-0.0770	-1.49%
2026-08-27	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1760	6.0360	5.0760	5.9360	0.1000	1.97%
2026-08-26	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0760	5.9360	5.0290	5.8890	0.0470	0.93%
2026-08-25	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0290	5.8890	5.0180	5.8780	0.0110	0.22%
2026-08-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0180	5.8780	5.1440	6.0040	-0.1260	-2.45%
2026-08-21	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1440	6.0040	5.1510	6.0110	-0.0070	-0.14%
2026-08-20	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1510	6.0110	5.1140	5.9740	0.0370	0.72%
2026-08-19	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1140	5.9740	5.4400	6.3000	-0.3260	-5.99%
2026-08-18	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4400	6.3000	5.4540	6.3140	-0.0140	-0.26%
2026-08-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4540	6.3140	5.2680	6.1280	0.1860	3.53%
2026-08-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2680	6.1280	5.2420	6.1020	0.0260	0.50%
2026-08-13	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2420	6.1020	5.2730	6.1330	-0.0310	-0.59%
2026-08-12	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2730	6.1330	5.2340	6.0940	0.0390	0.75%

2026-08-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2340	6.0940	5.2680	6.1280	-0.0340	-0.65%
2026-08-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2680	6.1280	5.2960	6.1560	-0.0280	-0.53%
2026-08-07	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2960	6.1560	5.1490	6.0090	0.1470	2.85%
2026-08-06	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1490	6.0090	5.0890	5.9490	0.0600	1.18%
2026-08-05	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0890	5.9490	4.9020	5.7620	0.1870	3.81%
2026-08-04	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9020	5.7620	4.6980	5.5580	0.2040	4.34%
2026-08-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6980	5.5580	4.8720	5.7320	-0.1740	-3.70%
2026-07-31	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8720	5.7320	4.7660	5.6260	0.1060	2.22%
2026-07-30	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7660	5.6260	5.0290	5.8890	-0.2630	-5.23%
2026-07-29	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0290	5.8890	5.0530	5.9130	-0.0240	-0.47%
2026-07-28	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0530	5.9130	5.2870	6.1470	-0.2340	-4.43%
2026-07-27	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2870	6.1470	5.2310	6.0910	0.0560	1.07%
2026-07-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2310	6.0910	5.2570	6.1170	-0.0260	-0.49%
2026-07-23	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.2570	6.1170	5.3500	6.2100	-0.0930	-1.74%
2026-07-22	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.3500	6.2100	5.4290	6.2890	-0.0790	-1.46%
2026-07-21	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4290	6.2890	5.0500	5.9100	0.3790	7.50%
2026-07-20	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0500	5.9100	5.1120	5.9720	-0.0620	-1.21%
2026-07-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1120	5.9720	5.4380	6.2980	-0.3260	-5.99%
2026-07-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4380	6.2980	5.5220	6.3820	-0.0840	-1.52%
2026-07-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.5220	6.3820	5.5960	6.4560	-0.0740	-1.32%
2026-07-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.5960	6.4560	5.4980	6.3580	0.0980	1.78%
2026-07-13	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4980	6.3580	5.7150	6.5750	-0.2170	-3.80%
2026-07-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.7150	6.5750	5.9240	6.7840	-0.2090	-3.53%
2026-07-09	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.9240	6.7840	5.6350	6.4950	0.2890	5.13%
2026-07-08	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.6350	6.4950	5.7290	6.5890	-0.0940	-1.64%
2026-07-07	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.7290	6.5890	5.7920	6.6520	-0.0630	-1.09%
2026-07-06	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.7920	6.6520	5.7770	6.6370	0.0150	0.26%
2026-07-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.7770	6.6370	5.7200	6.5800	0.0570	1.00%
2026-07-02	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.7200	6.5800	5.9620	6.8220	-0.2420	-4.06%
2026-07-01	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.9620	6.8220	6.0660	6.9260	-0.1040	-1.71%
2026-06-30	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	6.0660	6.9260	5.9210	6.7810	0.1450	2.45%
2026-06-29	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.9210	6.7810	5.8120	6.6720	0.1090	1.88%
2026-06-26	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.8120	6.6720	5.9550	6.8150	-0.1430	-2.40%
2026-06-25	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.9550	6.8150	5.8690	6.7290	0.0860	1.47%
2026-06-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.8690	6.7290	5.6640	6.5240	0.2050	3.62%
2026-06-23	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.6640	6.5240	5.6980	6.5580	-0.0340	-0.60%
2026-06-22	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.6980	6.5580	5.6140	6.4740	0.0840	1.50%
2026-06-18	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.6140	6.4740	5.4510	6.3110	0.1630	2.99%
2026-06-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4510	6.3110	5.3480	6.2080	0.1030	1.93%
2026-06-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.3480	6.2080	5.3550	6.2150	-0.0070	-0.13%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全全球	3.8573	0.24%
兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
兴全稳益定开债券	1.0348	0.02%
兴全合润LOF	2.2112	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6236	-0.14%
兴全趋势LOF	0.8420	-0.19%
兴全商业模式LOF	4.8370	-0.45%
兴全新视野	2.3230	-0.47%
兴全绿色LOF	1.4700	-0.47%
兴全转基	1.0693	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%