兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

今天最新净值 4.9380 0.1010 2.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1006 0.0926 1.8493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7980
成立日期：2012-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.461亿份
最近份额：37.4918亿
最近资产：139.43亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一月兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金累计收益率-6.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9190	5.7790	4.9380	5.7980	-0.0190	-0.38%
2026-09-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9380	5.7980	4.8370	5.6970	0.1010	2.09%
2026-09-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8370	5.6970	4.8590	5.7190	-0.0220	-0.45%
2026-09-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8590	5.7190	4.8580	5.7180	0.0010	0.02%
2026-09-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8580	5.7180	4.9220	5.7820	-0.0640	-1.30%
2026-09-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9220	5.7820	4.9830	5.8430	-0.0610	-1.22%
2026-09-09	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9830	5.8430	4.9690	5.8290	0.0140	0.28%
2026-09-08	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9690	5.8290	4.9810	5.8410	-0.0120	-0.24%
2026-09-07	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9810	5.8410	4.9060	5.7660	0.0750	1.53%
2026-09-04	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9060	5.7660	4.9990	5.8590	-0.0930	-1.86%

2026-09-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9990	5.8590	4.9940	5.8540	0.0050	0.10%
2026-09-02	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9940	5.8540	5.0700	5.9300	-0.0760	-1.50%
2026-09-01	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0700	5.9300	5.1570	6.0170	-0.0870	-1.69%
2026-08-31	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1570	6.0170	5.0990	5.9590	0.0580	1.14%
2026-08-28	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0990	5.9590	5.1760	6.0360	-0.0770	-1.49%
2026-08-27	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1760	6.0360	5.0760	5.9360	0.1000	1.97%
2026-08-26	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0760	5.9360	5.0290	5.8890	0.0470	0.93%
2026-08-25	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0290	5.8890	5.0180	5.8780	0.0110	0.22%
2026-08-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.0180	5.8780	5.1440	6.0040	-0.1260	-2.45%
2026-08-21	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1440	6.0040	5.1510	6.0110	-0.0070	-0.14%
2026-08-20	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1510	6.0110	5.1140	5.9740	0.0370	0.72%
2026-08-19	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.1140	5.9740	5.4400	6.3000	-0.3260	-5.99%
2026-08-18	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	5.4400	6.3000	5.4540	6.3140	-0.0140	-0.26%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%