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兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

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今天最新净值 4.9380 0.1010 2.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.1006 0.0926 1.8493% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7980
成立日期：2012-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.461亿份
最近份额：37.4918亿
最近资产：139.43亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一周兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9190	5.7790	4.9380	5.7980	-0.0190	-0.38%
2026-09-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.9380	5.7980	4.8370	5.6970	0.1010	2.09%
2026-09-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8370	5.6970	4.8590	5.7190	-0.0220	-0.45%
2026-09-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8590	5.7190	4.8580	5.7180	0.0010	0.02%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%