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兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金盘中实时估值(163415)

今天最新净值 4.5810 -0.0820 -1.76% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.4410
  • 成立日期:2012-12-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.461亿份
  • 最近份额:37.4918亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:乔迁
兴全商业模式混合(LOF)A基金163415重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 7.20% 6.56% 0.4723%
688008 澜起科技 0.0000 6.69% 3.49% 0.2335%
300433 蓝思科技 0.0000 5.93% 3.65% 0.2164%
688099 晶晨股份 0.0000 5.38% 1.72% 0.0925%
002475 立讯精密 0.0000 5.29% 2.48% 0.1312%
002027 分众传媒 0.0000 4.45% 2.12% 0.0943%
002371 北方华创 0.0000 3.57% 1.12% 0.0400%
600160 巨化股份 0.0000 3.40% 3.53% 0.1200%
002384 东山精密 0.0000 3.38% 4.89% 0.1653%
601318 中国平安 0.0000 2.88% 2.28% 0.0657%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.17% 1.6312% 91.04%
兴全商业模式混合(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.46% -1.33%
2025-12-15 -1.76% -1.77%
2025-12-12 1.17% 1.03%
2025-12-11 -0.82% -1.03%
2025-12-10 -0.41% 0.05%
2025-12-09 0.32% 0.39%
2025-12-08 1.71% 2.09%
2025-12-05 0.73% 0.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全商业模式混合(LOF)A基金163415实时估值图
兴全商业模式优选混合基金163415实时估值图
兴全商业模式混合(LOF)A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享混合E 5.6115 6.6886%
宏利成长混合 4.0885 6.3825%
泰信现代服务业混合 2.1678 6.0053%
永赢高端制造混合C 1.9106 5.5330%
德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.7573 5.4402%
国联研发创新混合C 1.5289 5.2171%
永赢科技智选混合发起A 3.7216 5.0185%
德邦科技创新一年定开混合A 1.2560 4.7925%