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兴全社会责任基金盘中实时估值(340007)

今天最新净值 2.9540 0.0260 0.8900% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.1440
  • 成立日期:2008-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.887亿份
  • 最近份额:10.5765亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:季文华
兴全社会责任基金340007重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 125.0000 8.48% 0.72% 0.0611%
601156 东航物流 1250.0000 7.67% 0.81% 0.0621%
688578 艾力斯 400.0000 6.63% 15.83% 1.0495%
600276 恒瑞医药 400.0000 6.56% 0.86% 0.0564%
600673 东阳光 1450.0000 4.55% 1.66% 0.0755%
600570 恒生电子 550.0000 4.43% 1.17% 0.0518%
300017 网宿科技 1300.0000 4.31% -3.01% -0.1297%
601888 中国中免 140.0000 4.27% 1.32% 0.0564%
603786 科博达 188.4900 4.14% 1.13% 0.0468%
688050 爱博医疗 80.0200 3.68% 0.28% 0.0103%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.72% 1.3402% 93.20%
兴全社会责任基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 0.35% 0.49%
2024-04-24 0.88% 1.28%
2024-04-23 -0.49% 0.07%
2024-04-22 0.53% 0.99%
2024-04-19 -1.42% -1.87%
2024-04-18 0.59% 0.27%
2024-04-17 1.92% 1.73%
2024-04-16 -1.95% -1.67%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
兴全社会责任基金340007实时估值图
兴全社会基金340007实时估值图
兴全社会责任基金动态
兴业全球基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全保本 2.3908 2.0604%
兴全社会 2.9386 2.0352%
兴全合润 1.3541 1.1598%
兴全模式 2.9954 0.9563%
兴全新视野 1.5283 0.9424%
兴全300 2.1735 0.6983%
兴全绿色 1.0604 0.6089%
兴全轻资 2.5170 0.5605%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值 1.2082 5.0112%
德邦鑫星价值C 1.1631 5.0112%
东吴双动力混合C 0.5363 4.9827%
东吴动力 0.5385 4.9827%
泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.9900 4.9245%
东吴多策略C 1.7984 4.9072%
东吴内需增长 1.8219 4.9072%
泰达宏利景气领航两年持有混合 0.6819 4.8582%