兴全社会责任混合(兴全社会)基金净值查询(340007)
今天最新净值
3.6430
0.0370 1.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5753
-0.0677 -1.8589%
- 累计净值：3.8330
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：13.887亿份
- 最近份额：9.4010亿
- 最近资产：30.16亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：季文华
近一季,兴全社会责任混合(340007)基金累计收益率4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
3.8100 |
3.6430 |
3.8330 |
-0.0230 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6430 |
3.8330 |
3.6060 |
3.7960 |
0.0370 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6060 |
3.7960 |
3.6240 |
3.8140 |
-0.0180 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6240 |
3.8140 |
3.6250 |
3.8150 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6250 |
3.8150 |
3.6480 |
3.8380 |
-0.0230 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6480 |
3.8380 |
3.6200 |
3.8100 |
0.0280 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6200 |
3.8100 |
3.5680 |
3.7580 |
0.0520 |
1.46% |
| 2025-12-04 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5680 |
3.7580 |
3.5490 |
3.7390 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5490 |
3.7390 |
3.5580 |
3.7480 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5580 |
3.7480 |
3.5880 |
3.7780 |
-0.0300 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-01 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5880 |
3.7780 |
3.5550 |
3.7450 |
0.0330 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5550 |
3.7450 |
3.5240 |
3.7140 |
0.0310 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5240 |
3.7140 |
3.5320 |
3.7220 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
3.7220 |
3.5040 |
3.6940 |
0.0280 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5040 |
3.6940 |
3.4580 |
3.6480 |
0.0460 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.4580 |
3.6480 |
3.4590 |
3.6490 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.4590 |
3.6490 |
3.5830 |
3.7730 |
-0.1240 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5830 |
3.7730 |
3.6160 |
3.8060 |
-0.0330 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6160 |
3.8060 |
3.6050 |
3.7950 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6050 |
3.7950 |
3.6520 |
3.8420 |
-0.0470 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6520 |
3.8420 |
3.6660 |
3.8560 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6660 |
3.8560 |
3.7300 |
3.9200 |
-0.0640 |
-1.72% |
| 2025-11-13 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7300 |
3.9200 |
3.6490 |
3.8390 |
0.0810 |
2.22% |
| 2025-11-12 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6490 |
3.8390 |
3.6710 |
3.8610 |
-0.0220 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6710 |
3.8610 |
3.7250 |
3.9150 |
-0.0540 |
-1.45% |
|
|
| 2025-11-10 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7250 |
3.9150 |
3.7590 |
3.9490 |
-0.0340 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7590 |
3.9490 |
3.7780 |
3.9680 |
-0.0190 |
-0.50% |
| 2025-11-06 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7780 |
3.9680 |
3.6860 |
3.8760 |
0.0920 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
3.8760 |
3.6350 |
3.8250 |
0.0510 |
1.40% |
| 2025-11-04 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6350 |
3.8250 |
3.6860 |
3.8760 |
-0.0510 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6860 |
3.8760 |
3.6770 |
3.8670 |
0.0090 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6770 |
3.8670 |
3.7410 |
3.9310 |
-0.0640 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7410 |
3.9310 |
3.7980 |
3.9880 |
-0.0570 |
-1.50% |
| 2025-10-29 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7980 |
3.9880 |
3.6850 |
3.8750 |
0.1130 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6850 |
3.8750 |
3.6940 |
3.8840 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6940 |
3.8840 |
3.6190 |
3.8090 |
0.0750 |
2.07% |
| 2025-10-24 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6190 |
3.8090 |
3.5230 |
3.7130 |
0.0960 |
2.72% |
| 2025-10-23 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5230 |
3.7130 |
3.5210 |
3.7110 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5210 |
3.7110 |
3.5660 |
3.7560 |
-0.0450 |
-1.26% |
| 2025-10-21 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5660 |
3.7560 |
3.4790 |
3.6690 |
0.0870 |
2.50% |
| 2025-10-20 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.4790 |
3.6690 |
3.4430 |
3.6330 |
0.0360 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.4430 |
3.6330 |
3.5770 |
3.7670 |
-0.1340 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5770 |
3.7670 |
3.5740 |
3.7640 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5740 |
3.7640 |
3.4900 |
3.6800 |
0.0840 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.4900 |
3.6800 |
3.6170 |
3.8070 |
-0.1270 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6170 |
3.8070 |
3.6600 |
3.8500 |
-0.0430 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6600 |
3.8500 |
3.8140 |
4.0040 |
-0.1540 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8140 |
4.0040 |
3.7420 |
3.9320 |
0.0720 |
1.92% |
| 2025-09-30 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7420 |
3.9320 |
3.7070 |
3.8970 |
0.0350 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7070 |
3.8970 |
3.6360 |
3.8260 |
0.0710 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6360 |
3.8260 |
3.7170 |
3.9070 |
-0.0810 |
-2.18% |
| 2025-09-25 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7170 |
3.9070 |
3.7160 |
3.9060 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.7160 |
3.9060 |
3.6370 |
3.8270 |
0.0790 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6370 |
3.8270 |
3.6130 |
3.8030 |
0.0240 |
0.66% |
| 2025-09-22 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.6130 |
3.8030 |
3.5460 |
3.7360 |
0.0670 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5460 |
3.7360 |
3.5290 |
3.7190 |
0.0170 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5290 |
3.7190 |
3.5570 |
3.7470 |
-0.0280 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5570 |
3.7470 |
3.5320 |
3.7220 |
0.0250 |
0.71% |
| 2025-09-16 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.5320 |
3.7220 |
3.5000 |
3.6900 |
0.0320 |
0.91% |
