兴全社会责任混合(兴全社会)基金净值查询(340007)

今天最新净值 3.8630 0.0170 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8561 0.0281 0.7328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0530
成立日期：2008-04-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：13.887亿份
最近份额：9.4010亿
最近资产：28.52亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：何以广

近一季兴全社会责任混合|兴全社会基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全社会责任混合(340007)基金累计收益率-16.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	340007	兴全社会责任混合	3.8560	4.0460	3.8630	4.0530	-0.0070	-0.18%
2026-09-16	340007	兴全社会责任混合	3.8630	4.0530	3.8460	4.0360	0.0170	0.44%
2026-09-15	340007	兴全社会责任混合	3.8460	4.0360	3.8440	4.0340	0.0020	0.05%
2026-09-14	340007	兴全社会责任混合	3.8440	4.0340	3.8440	4.0340	0.0000	0.00%
2026-09-11	340007	兴全社会责任混合	3.8440	4.0340	3.8890	4.0790	-0.0450	-1.16%
2026-09-10	340007	兴全社会责任混合	3.8890	4.0790	3.8820	4.0720	0.0070	0.18%
2026-09-09	340007	兴全社会责任混合	3.8820	4.0720	3.8820	4.0720	0.0000	0.00%
2026-09-08	340007	兴全社会责任混合	3.8820	4.0720	3.8810	4.0710	0.0010	0.03%
2026-09-07	340007	兴全社会责任混合	3.8810	4.0710	3.8610	4.0510	0.0200	0.52%
2026-09-04	340007	兴全社会责任混合	3.8610	4.0510	3.8930	4.0830	-0.0320	-0.82%

2026-09-03	340007	兴全社会责任混合	3.8930	4.0830	3.8910	4.0810	0.0020	0.05%
2026-09-02	340007	兴全社会责任混合	3.8910	4.0810	3.9280	4.1180	-0.0370	-0.94%
2026-09-01	340007	兴全社会责任混合	3.9280	4.1180	3.9620	4.1520	-0.0340	-0.86%
2026-08-31	340007	兴全社会责任混合	3.9620	4.1520	3.9270	4.1170	0.0350	0.89%
2026-08-28	340007	兴全社会责任混合	3.9270	4.1170	3.9560	4.1460	-0.0290	-0.73%
2026-08-27	340007	兴全社会责任混合	3.9560	4.1460	3.9120	4.1020	0.0440	1.12%
2026-08-26	340007	兴全社会责任混合	3.9120	4.1020	3.8940	4.0840	0.0180	0.46%
2026-08-25	340007	兴全社会责任混合	3.8940	4.0840	3.8970	4.0870	-0.0030	-0.08%
2026-08-24	340007	兴全社会责任混合	3.8970	4.0870	3.9890	4.1790	-0.0920	-2.31%
2026-08-21	340007	兴全社会责任混合	3.9890	4.1790	3.9600	4.1500	0.0290	0.73%
2026-08-20	340007	兴全社会责任混合	3.9600	4.1500	3.9500	4.1400	0.0100	0.25%
2026-08-19	340007	兴全社会责任混合	3.9500	4.1400	4.1310	4.3210	-0.1810	-4.38%
2026-08-18	340007	兴全社会责任混合	4.1310	4.3210	4.1250	4.3150	0.0060	0.15%
2026-08-17	340007	兴全社会责任混合	4.1250	4.3150	4.0140	4.2040	0.1110	2.77%
2026-08-14	340007	兴全社会责任混合	4.0140	4.2040	4.0020	4.1920	0.0120	0.30%

2026-08-13	340007	兴全社会责任混合	4.0020	4.1920	4.0250	4.2150	-0.0230	-0.57%
2026-08-12	340007	兴全社会责任混合	4.0250	4.2150	4.0010	4.1910	0.0240	0.60%
2026-08-11	340007	兴全社会责任混合	4.0010	4.1910	4.0110	4.2010	-0.0100	-0.25%
2026-08-10	340007	兴全社会责任混合	4.0110	4.2010	4.0190	4.2090	-0.0080	-0.20%
2026-08-07	340007	兴全社会责任混合	4.0190	4.2090	3.9430	4.1330	0.0760	1.93%
2026-08-06	340007	兴全社会责任混合	3.9430	4.1330	3.9400	4.1300	0.0030	0.08%
2026-08-05	340007	兴全社会责任混合	3.9400	4.1300	3.8770	4.0670	0.0630	1.62%
2026-08-04	340007	兴全社会责任混合	3.8770	4.0670	3.8040	3.9940	0.0730	1.92%
2026-08-03	340007	兴全社会责任混合	3.8040	3.9940	3.8620	4.0520	-0.0580	-1.50%
2026-07-31	340007	兴全社会责任混合	3.8620	4.0520	3.8230	4.0130	0.0390	1.02%
2026-07-30	340007	兴全社会责任混合	3.8230	4.0130	3.9110	4.1010	-0.0880	-2.25%
2026-07-29	340007	兴全社会责任混合	3.9110	4.1010	3.8980	4.0880	0.0130	0.33%
2026-07-28	340007	兴全社会责任混合	3.8980	4.0880	4.0440	4.2340	-0.1460	-3.61%
2026-07-27	340007	兴全社会责任混合	4.0440	4.2340	3.9770	4.1670	0.0670	1.68%
2026-07-24	340007	兴全社会责任混合	3.9770	4.1670	4.0250	4.2150	-0.0480	-1.19%
2026-07-23	340007	兴全社会责任混合	4.0250	4.2150	4.0270	4.2170	-0.0020	-0.05%
2026-07-22	340007	兴全社会责任混合	4.0270	4.2170	4.0790	4.2690	-0.0520	-1.27%
2026-07-21	340007	兴全社会责任混合	4.0790	4.2690	3.8940	4.0840	0.1850	4.75%
2026-07-20	340007	兴全社会责任混合	3.8940	4.0840	3.9290	4.1190	-0.0350	-0.89%
2026-07-17	340007	兴全社会责任混合	3.9290	4.1190	4.1260	4.3160	-0.1970	-4.77%
2026-07-16	340007	兴全社会责任混合	4.1260	4.3160	4.1960	4.3860	-0.0700	-1.67%
2026-07-15	340007	兴全社会责任混合	4.1960	4.3860	4.2620	4.4520	-0.0660	-1.55%
2026-07-14	340007	兴全社会责任混合	4.2620	4.4520	4.1420	4.3320	0.1200	2.90%
2026-07-13	340007	兴全社会责任混合	4.1420	4.3320	4.2250	4.4150	-0.0830	-1.96%
2026-07-10	340007	兴全社会责任混合	4.2250	4.4150	4.3920	4.5820	-0.1670	-3.80%
2026-07-09	340007	兴全社会责任混合	4.3920	4.5820	4.2180	4.4080	0.1740	4.13%
2026-07-08	340007	兴全社会责任混合	4.2180	4.4080	4.2640	4.4540	-0.0460	-1.08%
2026-07-07	340007	兴全社会责任混合	4.2640	4.4540	4.2570	4.4470	0.0070	0.16%
2026-07-06	340007	兴全社会责任混合	4.2570	4.4470	4.3160	4.5060	-0.0590	-1.37%
2026-07-03	340007	兴全社会责任混合	4.3160	4.5060	4.3080	4.4980	0.0080	0.19%
2026-07-02	340007	兴全社会责任混合	4.3080	4.4980	4.5650	4.7550	-0.2570	-5.63%
2026-07-01	340007	兴全社会责任混合	4.5650	4.7550	4.7020	4.8920	-0.1370	-3.00%
2026-06-30	340007	兴全社会责任混合	4.7020	4.8920	4.5880	4.7780	0.1140	2.48%
2026-06-29	340007	兴全社会责任混合	4.5880	4.7780	4.6510	4.8410	-0.0630	-1.37%
2026-06-26	340007	兴全社会责任混合	4.6510	4.8410	4.8280	5.0180	-0.1770	-3.67%
2026-06-25	340007	兴全社会责任混合	4.8280	5.0180	4.6940	4.8840	0.1340	2.85%
2026-06-24	340007	兴全社会责任混合	4.6940	4.8840	4.5950	4.7850	0.0990	2.15%
2026-06-23	340007	兴全社会责任混合	4.5950	4.7850	4.7420	4.9320	-0.1470	-3.10%
2026-06-22	340007	兴全社会责任混合	4.7420	4.9320	4.7250	4.9150	0.0170	0.36%
2026-06-18	340007	兴全社会责任混合	4.7250	4.9150	4.6380	4.8280	0.0870	1.88%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%