兴全社会责任混合(兴全社会)基金净值查询(340007)
今天最新净值
3.8560
-0.0070 -0.18%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.8561
0.0281 0.7328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.0460
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：13.887亿份
- 最近份额：9.4010亿
- 最近资产：28.52亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：何以广
近一月,兴全社会责任混合(340007)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8930 |
4.0830 |
3.8560 |
4.0460 |
0.0370 |
0.96% |
| 2026-09-17 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8560 |
4.0460 |
3.8630 |
4.0530 |
-0.0070 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8630 |
4.0530 |
3.8460 |
4.0360 |
0.0170 |
0.44% |
| 2026-09-15 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8460 |
4.0360 |
3.8440 |
4.0340 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8440 |
4.0340 |
3.8440 |
4.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8440 |
4.0340 |
3.8890 |
4.0790 |
-0.0450 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8890 |
4.0790 |
3.8820 |
4.0720 |
0.0070 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8820 |
4.0720 |
3.8820 |
4.0720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8820 |
4.0720 |
3.8810 |
4.0710 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8810 |
4.0710 |
3.8610 |
4.0510 |
0.0200 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-04 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8610 |
4.0510 |
3.8930 |
4.0830 |
-0.0320 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8930 |
4.0830 |
3.8910 |
4.0810 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8910 |
4.0810 |
3.9280 |
4.1180 |
-0.0370 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9280 |
4.1180 |
3.9620 |
4.1520 |
-0.0340 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9620 |
4.1520 |
3.9270 |
4.1170 |
0.0350 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9270 |
4.1170 |
3.9560 |
4.1460 |
-0.0290 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9560 |
4.1460 |
3.9120 |
4.1020 |
0.0440 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9120 |
4.1020 |
3.8940 |
4.0840 |
0.0180 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8940 |
4.0840 |
3.8970 |
4.0870 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.8970 |
4.0870 |
3.9890 |
4.1790 |
-0.0920 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9890 |
4.1790 |
3.9600 |
4.1500 |
0.0290 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9600 |
4.1500 |
3.9500 |
4.1400 |
0.0100 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
340007 |
兴全社会责任混合 |
3.9500 |
4.1400 |
4.1310 |
4.3210 |
-0.1810 |
-4.38% |
