兴全商业模式混合(LOF)A(兴全模式)基金净值查询(163415)

今天最新净值 4.5810 -0.0820 -1.76% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.6311 0.1171 2.5944%

累计净值：5.4410
成立日期：2012-12-18
基金类型：
成立份额：5.461亿份
最近份额：37.4918亿
最近资产：
基金公司：兴业全球基金
基金经理：乔迁

近一季兴全商业模式混合(LOF)A|兴全模式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全商业模式混合(LOF)A(163415)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5140	5.3740	4.5810	5.4410	-0.0670	-1.46%
2025-12-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5810	5.4410	4.6630	5.5230	-0.0820	-1.76%
2025-12-12	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6630	5.5230	4.6090	5.4690	0.0540	1.17%
2025-12-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6090	5.4690	4.6470	5.5070	-0.0380	-0.82%
2025-12-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6470	5.5070	4.6660	5.5260	-0.0190	-0.41%
2025-12-09	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6660	5.5260	4.6510	5.5110	0.0150	0.32%
2025-12-08	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6510	5.5110	4.5730	5.4330	0.0780	1.71%
2025-12-05	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5730	5.4330	4.5400	5.4000	0.0330	0.73%
2025-12-04	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5400	5.4000	4.5180	5.3780	0.0220	0.49%
2025-12-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5180	5.3780	4.5550	5.4150	-0.0370	-0.81%

2025-12-02	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5550	5.4150	4.5620	5.4220	-0.0070	-0.15%
2025-12-01	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5620	5.4220	4.4970	5.3570	0.0650	1.45%
2025-11-28	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4970	5.3570	4.4700	5.3300	0.0270	0.60%
2025-11-27	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4700	5.3300	4.5050	5.3650	-0.0350	-0.78%
2025-11-26	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5050	5.3650	4.4390	5.2990	0.0660	1.49%
2025-11-25	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4390	5.2990	4.3540	5.2140	0.0850	1.95%
2025-11-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.3540	5.2140	4.3310	5.1910	0.0230	0.53%
2025-11-21	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.3310	5.1910	4.4840	5.3440	-0.1530	-3.41%
2025-11-20	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4840	5.3440	4.5360	5.3960	-0.0520	-1.15%
2025-11-19	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5360	5.3960	4.5470	5.4070	-0.0110	-0.24%
2025-11-18	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5470	5.4070	4.5610	5.4210	-0.0140	-0.31%
2025-11-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5610	5.4210	4.5880	5.4480	-0.0270	-0.59%
2025-11-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5880	5.4480	4.6880	5.5480	-0.1000	-2.13%
2025-11-13	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6880	5.5480	4.6110	5.4710	0.0770	1.67%
2025-11-12	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6110	5.4710	4.6130	5.4730	-0.0020	-0.04%

2025-11-11	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6130	5.4730	4.6640	5.5240	-0.0510	-1.09%
2025-11-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6640	5.5240	4.6800	5.5400	-0.0160	-0.34%
2025-11-07	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6800	5.5400	4.7020	5.5620	-0.0220	-0.47%
2025-11-06	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7020	5.5620	4.5920	5.4520	0.1100	2.40%
2025-11-05	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5920	5.4520	4.5820	5.4420	0.0100	0.22%
2025-11-04	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5820	5.4420	4.6700	5.5300	-0.0880	-1.88%
2025-11-03	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6700	5.5300	4.6780	5.5380	-0.0080	-0.17%
2025-10-31	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6780	5.5380	4.7950	5.6550	-0.1170	-2.44%
2025-10-30	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7950	5.6550	4.8760	5.7360	-0.0810	-1.66%
2025-10-29	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8760	5.7360	4.7800	5.6400	0.0960	2.01%
2025-10-28	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7800	5.6400	4.8120	5.6720	-0.0320	-0.67%
2025-10-27	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8120	5.6720	4.7240	5.5840	0.0880	1.86%
2025-10-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7240	5.5840	4.5770	5.4370	0.1470	3.21%
2025-10-23	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5770	5.4370	4.6010	5.4610	-0.0240	-0.52%
2025-10-22	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6010	5.4610	4.6100	5.4700	-0.0090	-0.20%
2025-10-21	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6100	5.4700	4.4600	5.3200	0.1500	3.36%
2025-10-20	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4600	5.3200	4.4070	5.2670	0.0530	1.20%
2025-10-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4070	5.2670	4.5460	5.4060	-0.1390	-3.06%
2025-10-16	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5460	5.4060	4.5640	5.4240	-0.0180	-0.39%
2025-10-15	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5640	5.4240	4.4750	5.3350	0.0890	1.99%
2025-10-14	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.4750	5.3350	4.6160	5.4760	-0.1410	-3.05%
2025-10-13	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6160	5.4760	4.7040	5.5640	-0.0880	-1.87%
2025-10-10	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7040	5.5640	4.8390	5.6990	-0.1350	-2.79%
2025-10-09	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8390	5.6990	4.8300	5.6900	0.0090	0.19%
2025-09-30	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8300	5.6900	4.8070	5.6670	0.0230	0.48%
2025-09-29	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8070	5.6670	4.7250	5.5850	0.0820	1.74%
2025-09-26	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7250	5.5850	4.8250	5.6850	-0.1000	-2.07%
2025-09-25	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8250	5.6850	4.8190	5.6790	0.0060	0.12%
2025-09-24	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.8190	5.6790	4.7170	5.5770	0.1020	2.16%
2025-09-23	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.7170	5.5770	4.6870	5.5470	0.0300	0.64%
2025-09-22	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6870	5.5470	4.5980	5.4580	0.0890	1.94%
2025-09-19	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5980	5.4580	4.5990	5.4590	-0.0010	-0.02%
2025-09-18	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.5990	5.4590	4.6180	5.4780	-0.0190	-0.41%
2025-09-17	163415	兴全商业模式混合(LOF)A	4.6180	5.4780	4.5930	5.4530	0.0250	0.54%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	3.07%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.64%
兴全绿色LOF	1.4220	2.60%
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全新视野	2.2600	2.49%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全社会责任混合	3.6370	2.13%
兴全有机增长	2.8175	1.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%