兴银汇悦一年定开债发起式基金净值查询(009091)
今天最新净值
1.0305
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.0635亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇 王深
近一月,兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0305 |
1.1165 |
1.0312 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0312 |
1.1172 |
1.0315 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0315 |
1.1175 |
1.0321 |
1.1181 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0321 |
1.1181 |
1.0317 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0317 |
1.1177 |
1.0311 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0311 |
1.1171 |
1.0307 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0307 |
1.1167 |
1.0304 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.1164 |
1.0297 |
1.1157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0297 |
1.1157 |
1.0295 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0295 |
1.1155 |
1.0292 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0292 |
1.1152 |
1.0281 |
1.1141 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0281 |
1.1141 |
1.0275 |
1.1135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0275 |
1.1135 |
1.0274 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0274 |
1.1134 |
1.0269 |
1.1129 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.1129 |
1.0262 |
1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.1122 |
1.0256 |
1.1116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0256 |
1.1116 |
1.0252 |
1.1112 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0252 |
1.1112 |
1.0251 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0251 |
1.1111 |
1.0247 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
