富国中证银行指数(LOF)A(银行分级)基金净值查询(161029)

今天最新净值 1.8500 -0.0220 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7500 -0.0070 -0.3979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9360
成立日期：2015-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6630亿
最近资产：5.60亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合

近一季富国中证银行指数(LOF)A|银行分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证银行指数(LOF)A(161029)基金累计收益率5.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8380	1.9240	1.8500	1.9360	-0.0120	-0.65%
2026-09-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8500	1.9360	1.8720	1.9580	-0.0220	-1.18%
2026-09-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8720	1.9580	1.8580	1.9440	0.0140	0.75%
2026-09-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8580	1.9440	1.8660	1.9520	-0.0080	-0.43%
2026-09-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8660	1.9520	1.8390	1.9250	0.0270	1.47%
2026-09-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8390	1.9250	1.8360	1.9220	0.0030	0.16%
2026-09-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8360	1.9220	1.8300	1.9160	0.0060	0.33%
2026-09-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8300	1.9160	1.8560	1.9420	-0.0260	-1.42%
2026-09-04	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8560	1.9420	1.8400	1.9260	0.0160	0.87%
2026-09-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8400	1.9260	1.8490	1.9350	-0.0090	-0.49%

2026-09-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8490	1.9350	1.8480	1.9340	0.0010	0.05%
2026-09-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8480	1.9340	1.8160	1.9020	0.0320	1.76%
2026-08-31	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8160	1.9020	1.7880	1.8740	0.0280	1.57%
2026-08-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7880	1.8740	1.7970	1.8830	-0.0090	-0.50%
2026-08-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7970	1.8830	1.8140	1.9000	-0.0170	-0.94%
2026-08-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8140	1.9000	1.8010	1.8870	0.0130	0.72%
2026-08-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8010	1.8870	1.8120	1.8980	-0.0110	-0.61%
2026-08-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8120	1.8980	1.7900	1.8760	0.0220	1.23%
2026-08-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7900	1.8760	1.7950	1.8810	-0.0050	-0.28%
2026-08-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7950	1.8810	1.7880	1.8740	0.0070	0.39%
2026-08-19	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7880	1.8740	1.7590	1.8450	0.0290	1.65%
2026-08-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7590	1.8450	1.7480	1.8340	0.0110	0.63%
2026-08-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7480	1.8340	1.7520	1.8380	-0.0040	-0.23%
2026-08-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7520	1.8380	1.7610	1.8470	-0.0090	-0.51%
2026-08-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7610	1.8470	1.7540	1.8400	0.0070	0.40%

2026-08-12	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7600	1.8460	-0.0060	-0.34%
2026-08-11	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7600	1.8460	1.7610	1.8470	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7610	1.8470	1.7540	1.8400	0.0070	0.40%
2026-08-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7540	1.8400	1.7650	1.8510	-0.0110	-0.62%
2026-08-06	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7650	1.8510	1.7590	1.8450	0.0060	0.34%
2026-08-05	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7590	1.8450	1.7780	1.8640	-0.0190	-1.08%
2026-08-04	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7780	1.8640	1.8240	1.9100	-0.0460	-2.59%
2026-08-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8240	1.9100	1.8150	1.9010	0.0090	0.50%
2026-07-31	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8150	1.9010	1.8390	1.9250	-0.0240	-1.32%
2026-07-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.8390	1.9250	1.7950	1.8810	0.0440	2.45%
2026-07-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7950	1.8810	1.7920	1.8780	0.0030	0.17%
2026-07-28	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7920	1.8780	1.7680	1.8540	0.0240	1.36%
2026-07-27	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7680	1.8540	1.7680	1.8540	0.0000	0.00%
2026-07-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7680	1.8540	1.7630	1.8490	0.0050	0.28%
2026-07-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7630	1.8490	1.7530	1.8390	0.0100	0.57%
2026-07-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7530	1.8390	1.7350	1.8210	0.0180	1.04%
2026-07-21	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7350	1.8210	1.7710	1.8570	-0.0360	-2.07%
2026-07-20	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7710	1.8570	1.7330	1.8190	0.0380	2.19%
2026-07-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7330	1.8190	1.7190	1.8050	0.0140	0.81%
2026-07-16	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7190	1.8050	1.7340	1.8200	-0.0150	-0.87%
2026-07-15	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7340	1.8200	1.7150	1.8010	0.0190	1.11%
2026-07-14	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7150	1.8010	1.7120	1.7980	0.0030	0.18%
2026-07-13	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7120	1.7980	1.6830	1.7690	0.0290	1.72%
2026-07-10	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6830	1.7690	1.6730	1.7590	0.0100	0.60%
2026-07-09	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6730	1.7590	1.6870	1.7730	-0.0140	-0.83%
2026-07-08	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6870	1.7730	1.6730	1.7590	0.0140	0.84%
2026-07-07	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6730	1.7590	1.6710	1.7570	0.0020	0.12%
2026-07-06	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6710	1.7570	1.6410	1.7270	0.0300	1.83%
2026-07-03	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6410	1.7270	1.6420	1.7280	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6420	1.7280	1.6230	1.7090	0.0190	1.17%
2026-07-01	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6230	1.7090	1.6130	1.6990	0.0100	0.62%
2026-06-30	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6130	1.6990	1.6490	1.7350	-0.0360	-2.23%
2026-06-29	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6490	1.7350	1.6420	1.7280	0.0070	0.43%
2026-06-26	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6420	1.7280	1.6550	1.7410	-0.0130	-0.79%
2026-06-25	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6550	1.7410	1.6690	1.7550	-0.0140	-0.84%
2026-06-24	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6690	1.7550	1.7090	1.7950	-0.0400	-2.40%
2026-06-23	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7090	1.7950	1.6920	1.7780	0.0170	1.00%
2026-06-22	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6920	1.7780	1.6800	1.7660	0.0120	0.71%
2026-06-18	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.6800	1.7660	1.7230	1.8090	-0.0430	-2.56%
2026-06-17	161029	富国中证银行指数(LOF)A	1.7230	1.8090	1.7380	1.8240	-0.0150	-0.87%

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基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
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华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%