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富国中证银行指数分级基金净值查询(161029)

今天最新净值 1.1260 0.0020 0.1800% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2022 -0.0058 -0.4835% 2020-10-22 10:05:01
  • 累计净值:1.2120
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:3.3237亿
近一季富国中证银行指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证银行指数分级(161029)基金累计收益率-2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 161029 富国中证银行指数分级 1.2080 1.2940 1.1880 1.2740 0.0200 1.6800%
2020-10-20 161029 富国中证银行指数分级 1.1880 1.2740 1.1940 1.2800 -0.0060 -0.5000%
2020-10-19 161029 富国中证银行指数分级 1.1940 1.2800 1.1890 1.2750 0.0050 0.4200%
2020-10-16 161029 富国中证银行指数分级 1.1890 1.2750 1.1710 1.2570 0.0180 1.5400%
2020-10-15 161029 富国中证银行指数分级 1.1710 1.2570 1.1550 1.2410 0.0160 1.3900%
2020-10-14 161029 富国中证银行指数分级 1.1550 1.2410 1.1550 1.2410 0.0000 0.0000%
2020-10-13 161029 富国中证银行指数分级 1.1550 1.2410 1.1540 1.2400 0.0010 0.0900%
2020-10-12 161029 富国中证银行指数分级 1.1540 1.2400 1.1260 1.2120 0.0280 2.4900%
2020-10-09 161029 富国中证银行指数分级 1.1260 1.2120 1.1240 1.2100 0.0020 0.1800%
2020-09-30 161029 富国中证银行指数分级 1.1240 1.2100 1.1260 1.2120 -0.0020 -0.1800%
2020-09-29 161029 富国中证银行指数分级 1.1260 1.2120 1.1390 1.2250 -0.0130 -1.1400%
2020-09-28 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2250 1.1330 1.2190 0.0060 0.5300%
2020-09-25 161029 富国中证银行指数分级 1.1330 1.2190 1.1340 1.2200 -0.0010 -0.0900%
2020-09-24 161029 富国中证银行指数分级 1.1340 1.2200 1.1480 1.2340 -0.0140 -1.2200%
2020-09-23 161029 富国中证银行指数分级 1.1480 1.2340 1.1530 1.2390 -0.0050 -0.4300%
2020-09-22 161029 富国中证银行指数分级 1.1530 1.2390 1.1650 1.2510 -0.0120 -1.0300%
2020-09-21 161029 富国中证银行指数分级 1.1650 1.2510 1.1730 1.2590 -0.0080 -0.6800%
2020-09-18 161029 富国中证银行指数分级 1.1730 1.2590 1.1500 1.2360 0.0230 2.0000%
2020-09-17 161029 富国中证银行指数分级 1.1500 1.2360 1.1510 1.2370 -0.0010 -0.0900%
2020-09-16 161029 富国中证银行指数分级 1.1510 1.2370 1.1470 1.2330 0.0040 0.3500%
2020-09-15 161029 富国中证银行指数分级 1.1470 1.2330 1.1440 1.2300 0.0030 0.2600%
2020-09-14 161029 富国中证银行指数分级 1.1440 1.2300 1.1390 1.2250 0.0050 0.4400%
2020-09-11 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2250 1.1480 1.2340 -0.0090 -0.7800%
2020-09-10 161029 富国中证银行指数分级 1.1480 1.2340 1.1500 1.2360 -0.0020 -0.1700%
2020-09-09 161029 富国中证银行指数分级 1.1500 1.2360 1.1560 1.2420 -0.0060 -0.5200%
2020-09-08 161029 富国中证银行指数分级 1.1560 1.2420 1.1390 1.2250 0.0170 1.4900%
2020-09-07 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2250 1.1430 1.2290 -0.0040 -0.3500%
2020-09-04 161029 富国中证银行指数分级 1.1430 1.2290 1.1470 1.2330 -0.0040 -0.3500%
2020-09-03 161029 富国中证银行指数分级 1.1470 1.2330 1.1530 1.2390 -0.0060 -0.5200%
2020-09-02 161029 富国中证银行指数分级 1.1530 1.2390 1.1590 1.2450 -0.0060 -0.5200%
2020-09-01 161029 富国中证银行指数分级 1.1590 1.2450 1.1610 1.2470 -0.0020 -0.1700%
2020-08-31 161029 富国中证银行指数分级 1.1610 1.2470 1.1690 1.2550 -0.0080 -0.6800%
2020-08-28 161029 富国中证银行指数分级 1.1690 1.2550 1.1430 1.2290 0.0260 2.2700%
2020-08-27 161029 富国中证银行指数分级 1.1430 1.2290 1.1440 1.2300 -0.0010 -0.0900%
2020-08-26 161029 富国中证银行指数分级 1.1440 1.2300 1.1530 1.2390 -0.0090 -0.7800%
2020-08-25 161029 富国中证银行指数分级 1.1530 1.2390 1.1500 1.2360 0.0030 0.2600%
2020-08-24 161029 富国中证银行指数分级 1.1500 1.2360 1.1530 1.2390 -0.0030 -0.2600%
2020-08-21 161029 富国中证银行指数分级 1.1530 1.2390 1.1510 1.2370 0.0020 0.1700%
2020-08-20 161029 富国中证银行指数分级 1.1510 1.2370 1.1670 1.2530 -0.0160 -1.3700%
2020-08-19 161029 富国中证银行指数分级 1.1670 1.2530 1.1750 1.2610 -0.0080 -0.6800%
2020-08-18 161029 富国中证银行指数分级 1.1750 1.2610 1.1820 1.2680 -0.0070 -0.5900%
2020-08-17 161029 富国中证银行指数分级 1.1820 1.2680 1.1500 1.2360 0.0320 2.7800%
2020-08-14 161029 富国中证银行指数分级 1.1500 1.2360 1.1340 1.2200 0.0160 1.4100%
2020-08-13 161029 富国中证银行指数分级 1.1340 1.2200 1.1400 1.2260 -0.0060 -0.5300%
2020-08-12 161029 富国中证银行指数分级 1.1400 1.2260 1.1330 1.2190 0.0070 0.6200%
2020-08-11 161029 富国中证银行指数分级 1.1330 1.2190 1.1310 1.2170 0.0020 0.1800%
2020-08-10 161029 富国中证银行指数分级 1.1310 1.2170 1.1180 1.2040 0.0130 1.1600%
2020-08-07 161029 富国中证银行指数分级 1.1180 1.2040 1.1270 1.2130 -0.0090 -0.8000%
2020-08-06 161029 富国中证银行指数分级 1.1270 1.2130 1.1170 1.2030 0.0100 0.9000%
2020-08-05 161029 富国中证银行指数分级 1.1170 1.2030 1.1300 1.2160 -0.0130 -1.1500%
2020-08-04 161029 富国中证银行指数分级 1.1300 1.2160 1.1040 1.1900 0.0260 2.3600%
2020-08-03 161029 富国中证银行指数分级 1.1040 1.1900 1.0950 1.1810 0.0090 0.8200%
2020-07-31 161029 富国中证银行指数分级 1.0950 1.1810 1.0930 1.1790 0.0020 0.1800%
2020-07-30 161029 富国中证银行指数分级 1.0930 1.1790 1.1030 1.1890 -0.0100 -0.9100%
2020-07-29 161029 富国中证银行指数分级 1.1030 1.1890 1.0880 1.1740 0.0150 1.3800%
2020-07-28 161029 富国中证银行指数分级 1.0880 1.1740 1.0830 1.1690 0.0050 0.4600%
2020-07-27 161029 富国中证银行指数分级 1.0830 1.1690 1.0900 1.1760 -0.0070 -0.6400%
2020-07-24 161029 富国中证银行指数分级 1.0900 1.1760 1.1170 1.2030 -0.0270 -2.4200%
2020-07-23 161029 富国中证银行指数分级 1.1170 1.2030 1.1310 1.2170 -0.0140 -1.2400%
2020-07-22 161029 富国中证银行指数分级 1.1310 1.2170 1.1310 1.2170 0.0000 0.0000%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行行业 1.1554 1.7436%
银行FG 1.2080 1.6800%
恒生中国 0.9293 0.6935%
富国上海金ETF 4.0291 0.4463%
富国港股通量化精选股票型 1.0202 0.4300%
富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.6913 0.4300%
富国阿尔法两年持有期混合 1.3370 0.4300%
富国上海金ETF联接A 0.9580 0.4200%
富国上海金ETF联接C 0.9572 0.4200%
富国金融地产行业混合 1.5021 0.3900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.9100 3.8813%
银行B端 1.2688 3.1461%
银行指基 0.9770 1.7700%
银行基金 1.1535 1.7100%
华宝中证银行ETF联接A 1.1603 1.6900%
银行FG 1.2080 1.6800%
金融B 1.2760 1.4308%
金融行业 2.0996 1.1417%
价值ETF 6.1570 1.0172%
嘉实50A 1.6431 1.0000%