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富国中证银行指数分级(161029)基金分红送配

今天最新净值 1.2640 0.0080 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3500
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.1979亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2019-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02198份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02407份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01885份
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