富国中证银行指数分级基金净值查询(161029)
今天最新净值
1.2640
0.0080 0.6400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2912
0.0002 0.0183%
- 累计净值:1.3500
- 成立日期:2015-04-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.1979亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王保合
近一周,富国中证银行指数分级(161029)基金累计收益率-1.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2910 |
1.3770 |
1.2860 |
1.3720 |
0.0050 |
0.39% |
2024-03-26 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2860 |
1.3720 |
1.2690 |
1.3550 |
0.0170 |
1.34% |
2024-03-25 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2690 |
1.3550 |
1.2640 |
1.3500 |
0.0050 |
0.40% |
2024-03-22 |
161029 |
富国中证银行指数分级 |
1.2640 |
1.3500 |
1.2680 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.32% |