嘉实领航资产配置混合C基金净值查询(005157)
今天最新净值
1.1109
-0.0024 -0.2200%
2024-04-19
- 累计净值:1.1109
- 成立日期:2017-10-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.3384亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:张静 赵迁
近一季,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率0.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-12 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-10 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
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