嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C)基金净值查询(005157)
今天最新净值
1.1423
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：21.9669亿
- 最近资产：24.57亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赵迁
近一月嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询
近一月,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005157 |
嘉实领航资产配置混合C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0014 |
0.12% |
