嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C)基金净值查询(005157)

今天最新净值 1.1423 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：21.9669亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵迁

近一季嘉实领航资产配置混合C|嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航资产配置混合C(005157)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1416	1.1416	1.1423	1.1423	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1423	1.1423	1.1420	1.1420	0.0003	0.03%
2026-09-11	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1420	1.1420	1.1433	1.1433	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1433	1.1433	1.1441	1.1441	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1441	1.1441	1.1440	1.1440	0.0001	0.01%
2026-09-08	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-09-07	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1440	1.1440	1.1445	1.1445	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1445	1.1445	1.1438	1.1438	0.0007	0.06%
2026-09-03	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1438	1.1438	1.1432	1.1432	0.0006	0.05%
2026-09-02	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1432	1.1432	1.1449	1.1449	-0.0017	-0.15%

2026-09-01	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1449	1.1449	1.1445	1.1445	0.0004	0.03%
2026-08-31	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1445	1.1445	1.1450	1.1450	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1450	1.1450	1.1451	1.1451	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1451	1.1451	1.1450	1.1450	0.0001	0.01%
2026-08-26	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1450	1.1450	1.1443	1.1443	0.0007	0.06%
2026-08-25	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1443	1.1443	1.1441	1.1441	0.0002	0.02%
2026-08-24	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1441	1.1441	1.1437	1.1437	0.0004	0.03%
2026-08-21	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1437	1.1437	1.1441	1.1441	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-08-19	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1435	1.1435	1.1462	1.1462	-0.0027	-0.24%
2026-08-18	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1462	1.1462	1.1459	1.1459	0.0003	0.03%
2026-08-17	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1459	1.1459	1.1445	1.1445	0.0014	0.12%
2026-08-14	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1445	1.1445	1.1442	1.1442	0.0003	0.03%
2026-08-13	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1442	1.1442	1.1447	1.1447	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1447	1.1447	1.1444	1.1444	0.0003	0.03%

2026-08-11	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1444	1.1444	1.1453	1.1453	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1453	1.1453	1.1439	1.1439	0.0014	0.12%
2026-08-07	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1439	1.1439	1.1431	1.1431	0.0008	0.07%
2026-08-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-05	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1431	1.1431	1.1415	1.1415	0.0016	0.14%
2026-08-04	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1415	1.1415	1.1409	1.1409	0.0006	0.05%
2026-08-03	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1409	1.1409	1.1413	1.1413	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1413	1.1413	1.1409	1.1409	0.0004	0.04%
2026-07-30	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2026-07-29	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1406	1.1406	1.1400	1.1400	0.0006	0.05%
2026-07-28	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1400	1.1400	1.1418	1.1418	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1418	1.1418	1.1408	1.1408	0.0010	0.09%
2026-07-24	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1408	1.1408	1.1419	1.1419	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%
2026-07-22	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1418	1.1418	1.1415	1.1415	0.0003	0.03%
2026-07-21	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1415	1.1415	1.1405	1.1405	0.0010	0.09%
2026-07-20	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1405	1.1405	1.1398	1.1398	0.0007	0.06%
2026-07-17	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1398	1.1398	1.1419	1.1419	-0.0021	-0.18%
2026-07-16	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1419	1.1419	1.1432	1.1432	-0.0013	-0.11%
2026-07-15	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1432	1.1432	1.1431	1.1431	0.0001	0.01%
2026-07-14	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1431	1.1431	1.1426	1.1426	0.0005	0.04%
2026-07-13	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1426	1.1426	1.1463	1.1463	-0.0037	-0.32%
2026-07-10	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1463	1.1463	1.1492	1.1492	-0.0029	-0.25%
2026-07-09	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1492	1.1492	1.1456	1.1456	0.0036	0.31%
2026-07-08	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1456	1.1456	1.1452	1.1452	0.0004	0.03%
2026-07-07	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1452	1.1452	1.1458	1.1458	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1458	1.1458	1.1451	1.1451	0.0007	0.06%
2026-07-03	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1451	1.1451	1.1438	1.1438	0.0013	0.11%
2026-07-02	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1438	1.1438	1.1459	1.1459	-0.0021	-0.18%
2026-07-01	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1459	1.1459	1.1462	1.1462	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1462	1.1462	1.1457	1.1457	0.0005	0.04%
2026-06-29	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1457	1.1457	1.1440	1.1440	0.0017	0.15%
2026-06-26	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1440	1.1440	1.1456	1.1456	-0.0016	-0.14%
2026-06-25	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1456	1.1456	1.1447	1.1447	0.0009	0.08%
2026-06-24	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1447	1.1447	1.1443	1.1443	0.0004	0.03%
2026-06-23	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1443	1.1443	1.1461	1.1461	-0.0018	-0.16%
2026-06-22	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1461	1.1461	1.1453	1.1453	0.0008	0.07%
2026-06-18	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1453	1.1453	1.1451	1.1451	0.0002	0.02%
2026-06-17	005157	嘉实领航资产配置混合C	1.1451	1.1451	1.1444	1.1444	0.0007	0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%