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嘉实领航资产配置混合C(嘉实领航资产配置混合(FOF)C) - 基金主页(代码:005157)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1416 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：21.9669亿
最近资产：24.57亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赵迁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-0.20%	-0.24%	-0.23%	0.62%	2.02%	2.86%	14.30%
同类排名	76/96	44/113	51/113	47/111	71/81	69/69	67/68	-

嘉实领航资产配置混合C(005157)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1418	0.02%
2026-09-15	1.1416	-0.06%
2026-09-14	1.1423	0.03%
2026-09-11	1.1420	-0.11%
2026-09-10	1.1433	-0.07%
2026-09-09	1.1441	0.01%

嘉实领航资产配置混合C(005157)基金档案

基金代码	005157	基金简称	嘉实领航资产配置混合C	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-20	成立日期	2017-10-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵迁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	24.57亿	最近份额	21.9669亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%