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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9936 -0.0014 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9936
成立日期：2026-02-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.27亿元
基金公司：华富基金
基金经理：严律

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.44%	-1.13%	-1.01%	-	-	-	-0.37%
同类排名		17/18	16/18	12/18				-

华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9961	0.25%
2026-09-17	0.9936	-0.14%
2026-09-16	0.9950	0.25%
2026-09-15	0.9925	-0.16%
2026-09-14	0.9941	-0.06%
2026-09-11	0.9947	-0.33%

华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C(026348)基金档案

基金代码	026348	基金简称	华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	严律	基金托管人		基金公司	华富基金
最近资产	2.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富数字经济混合A	3.0863	3.70%
华富数字经济混合C	3.0467	3.70%
华富半导体产业混合发起式A	2.7758	3.45%
华富半导体产业混合发起式C	2.7564	3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A	1.1910	3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C	1.1645	3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A	0.8950	3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C	0.9894	3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A	0.9963	3.09%
华富中证科创创业50指数增强A	1.7592	2.79%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%