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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:025809)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9921 0.0026 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9921
成立日期：2025-11-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.55亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-0.35%	-0.68%	-1.50%	-	-	-	1.31%
同类排名	10/10	5/16	12/16	16/16				-

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9910	-0.11%
2026-09-16	0.9921	0.26%
2026-09-15	0.9895	-0.10%
2026-09-14	0.9905	-0.09%
2026-09-11	0.9914	-0.31%
2026-09-10	0.9945	-0.11%

浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金档案

基金代码	025809	基金简称	浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-05~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.55亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1117	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0973	0.03%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%