基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:015242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0112 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0112
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.23%	-0.08%	0.66%	0.52%	-0.19%	-	-	0.94%
同类排名	75/94	83/94	73/94	61/93	33/81	0/42	0/16	-

添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)基金档案

基金代码	015242	基金简称	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-21	成立日期		基金类型
基金经理	蔡健林	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C	0.7836	1.56%
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A	0.7876	1.55%
能源ETF	1.5665	1.40%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A	1.1896	1.19%
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C	1.1845	1.19%
央企分红	1.0430	1.04%
港股高C	0.8927	0.89%
港股高息	0.9165	0.88%
中药ETF	1.1392	0.84%
中药基金	1.1877	0.79%