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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(015242)

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今天最新净值 1.0577 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0577
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9387亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金015242重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600497	驰宏锌锗	10.0000	1.39%	-0.76%	-0.0106%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.39%		-0.0106%		0.00%

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.06%	0.00%
2025-12-12	0.11%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.02%
2025-12-10	0.09%	0.00%
2025-12-09	-0.10%	0.00%
2025-12-08	0.09%	-0.02%
2025-12-05	-0.04%	-0.01%
2025-12-04	-0.21%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金015242实时估值图

汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金015242实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富高息债债券A	1.7864	0.0167%
汇添富高息债债券C	1.6481	0.0167%
汇添富实业债债券A	1.5763	0.0134%
汇添富实业债债券C	1.4909	0.0134%
汇添富增强收益债券C	1.1070	0.0133%
汇添富增强收益债券A	1.1711	0.0133%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1539	0.0130%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	0.0031%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%