汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(015242)

今天最新净值 1.0577 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0577 0.0000 0.0031%

累计净值：1.0577
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9387亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

近一季汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C(015242)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0577	1.0577	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0565	1.0565	0.0012	0.11%
2025-12-11	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%
2025-12-10	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%
2025-12-09	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0562	1.0562	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0552	1.0552	0.0010	0.09%
2025-12-05	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0556	1.0556	-0.0004	-0.04%
2025-12-04	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0578	1.0578	-0.0022	-0.21%
2025-12-03	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0590	1.0590	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0618	1.0618	-0.0028	-0.26%

2025-12-01	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0614	1.0614	0.0004	0.04%
2025-11-28	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0588	1.0588	0.0026	0.25%
2025-11-27	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0593	1.0593	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0578	1.0578	0.0015	0.14%
2025-11-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0587	1.0587	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0645	1.0645	-0.0058	-0.54%
2025-11-20	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0657	1.0657	-0.0012	-0.11%
2025-11-19	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0673	1.0673	-0.0016	-0.15%
2025-11-18	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0732	1.0732	-0.0059	-0.55%
2025-11-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0735	1.0735	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0767	1.0767	-0.0032	-0.30%
2025-11-13	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0718	1.0718	0.0049	0.46%
2025-11-12	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%

2025-11-10	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2025-11-07	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2025-11-06	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0691	1.0691	0.0014	0.13%
2025-11-05	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%
2025-11-04	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0724	1.0724	-0.0036	-0.34%
2025-11-03	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0724	1.0724	1.0735	1.0735	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0731	1.0731	0.0004	0.04%
2025-10-30	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0727	1.0727	0.0004	0.04%
2025-10-29	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0697	1.0697	0.0030	0.28%
2025-10-28	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0683	1.0683	0.0014	0.13%
2025-10-27	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0683	1.0683	1.0665	1.0665	0.0018	0.17%
2025-10-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0656	1.0656	0.0009	0.08%
2025-10-23	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0661	1.0661	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0661	1.0677	1.0677	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0642	1.0642	0.0035	0.33%
2025-10-20	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0655	1.0655	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0647	1.0647	0.0008	0.08%
2025-10-16	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0638	1.0638	0.0009	0.08%
2025-10-15	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0629	1.0629	0.0009	0.08%
2025-10-14	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0654	1.0654	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0638	1.0638	0.0016	0.15%
2025-09-29	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0611	1.0611	0.0021	0.20%
2025-09-26	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0627	1.0627	-0.0016	-0.15%
2025-09-25	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0620	1.0620	0.0008	0.08%
2025-09-23	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0638	1.0638	-0.0018	-0.17%
2025-09-22	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0619	1.0619	0.0019	0.18%
2025-09-17	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0653	1.0653	0.0025	0.23%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%