宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025029)

今天最新净值 1.0174 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2025-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：宝盈基金
基金经理：孙超

近一季宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0174	1.0174	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0187	1.0187	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0198	1.0198	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2026-09-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-09-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0209	1.0209	-0.0020	-0.20%

2026-09-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2026-08-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0214	1.0214	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214	0.0000	0.00%
2026-08-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0221	1.0221	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%
2026-08-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%
2026-08-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0208	1.0208	0.0006	0.06%
2026-08-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-08-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0192	1.0192	0.0013	0.13%
2026-08-19	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0205	1.0205	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0197	1.0197	0.0009	0.09%
2026-08-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-08-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0194	1.0194	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%

2026-08-11	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0189	1.0189	0.0012	0.12%
2026-08-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0185	1.0185	0.0004	0.04%
2026-08-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%
2026-08-05	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0166	1.0166	0.0017	0.17%
2026-08-04	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-08-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0158	1.0158	0.0008	0.08%
2026-07-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0159	1.0159	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0147	1.0147	0.0012	0.12%
2026-07-28	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0156	1.0156	-0.0009	-0.09%
2026-07-27	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0141	1.0141	0.0015	0.15%
2026-07-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0159	1.0159	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0150	1.0150	0.0009	0.09%
2026-07-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2026-07-21	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2026-07-20	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2026-07-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2026-07-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%
2026-07-14	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0117	1.0117	0.0011	0.11%
2026-07-13	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0125	1.0125	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-07-09	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0125	1.0125	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%
2026-07-07	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0130	1.0130	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0122	1.0122	0.0008	0.08%
2026-07-03	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0106	1.0106	0.0016	0.16%
2026-07-02	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2026-07-01	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0104	1.0104	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0098	1.0098	0.0011	0.11%
2026-06-26	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0111	1.0111	-0.0013	-0.13%
2026-06-25	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0144	1.0144	-0.0025	-0.25%
2026-06-22	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0156	1.0156	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0161	1.0161	-0.0003	-0.03%

标签云

宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈北证50成份指数发起式C	0.7830	0.62%
宝盈北证50成份指数发起式A	0.7867	0.61%
宝盈互联网沪港深	4.3400	0.42%
宝盈资源优选混合	2.4632	0.35%
宝盈智慧生活混合A	1.5366	0.20%
宝盈智慧生活混合C	1.5034	0.20%
宝盈人工智能股票A	5.3303	0.07%
宝盈人工智能股票C	4.9962	0.06%
宝盈盈泰纯债债券A	1.1965	0.03%
宝盈盈润纯债债券A	1.1266	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%