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广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(013696)

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今天最新净值 1.0133 -0.0001 -0.0100% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0133
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆
近一季广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)(013696)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-18 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2024-04-17 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0215 1.0215 1.0169 1.0169 0.0046 0.45%
2024-04-16 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0169 1.0169 1.0210 1.0210 -0.0041 -0.40%
2024-04-15 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0210 1.0210 1.0185 1.0185 0.0025 0.25%
2024-04-12 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2024-04-11 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2024-04-10 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2024-04-09 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0196 1.0196 1.0182 1.0182 0.0014 0.14%
2024-04-08 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0208 1.0208 -0.0026 -0.25%
2024-04-03 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0208 1.0208 1.0206 1.0206 0.0002 0.02%
2024-04-02 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0209 1.0209 1.0173 1.0173 0.0036 0.35%
2024-03-29 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0173 1.0173 1.0150 1.0150 0.0023 0.23%
2024-03-28 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0150 1.0150 1.0128 1.0128 0.0022 0.22%
2024-03-27 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0128 1.0128 1.0160 1.0160 -0.0032 -0.31%
2024-03-26 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0164 1.0164 1.0187 1.0187 -0.0023 -0.23%
2024-03-22 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0187 1.0187 1.0210 1.0210 -0.0023 -0.23%
2024-03-21 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0210 1.0210 1.0216 1.0216 -0.0006 -0.06%
2024-03-20 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0216 1.0216 1.0212 1.0212 0.0004 0.04%
2024-03-19 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2024-03-18 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0224 1.0224 1.0206 1.0206 0.0018 0.18%
2024-03-15 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0206 1.0206 1.0198 1.0198 0.0008 0.08%
2024-03-14 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0202 1.0202 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0208 1.0208 1.0210 1.0210 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2024-03-08 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0180 1.0180 1.0161 1.0161 0.0019 0.19%
2024-03-07 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2024-03-06 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-03-05 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0176 1.0176 1.0162 1.0162 0.0014 0.14%
2024-03-01 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2024-02-29 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0146 1.0146 1.0086 1.0086 0.0060 0.59%
2024-02-28 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0086 1.0086 1.0139 1.0139 -0.0053 -0.52%
2024-02-27 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0139 1.0139 1.0099 1.0099 0.0040 0.40%
2024-02-26 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2024-02-23 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0089 1.0089 0.0010 0.10%
2024-02-22 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0062 1.0062 0.0027 0.27%
2024-02-21 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17%
2024-02-20 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0045 1.0045 1.0033 1.0033 0.0012 0.12%
2024-02-19 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 0.9996 0.9996 0.0037 0.37%
2024-02-08 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 0.9963 0.9963 0.0033 0.33%
2024-02-07 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9963 0.9963 0.9920 0.9920 0.0043 0.43%
2024-02-06 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9920 0.9920 0.9828 0.9828 0.0092 0.94%
2024-02-05 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9828 0.9828 0.9841 0.9841 -0.0013 -0.13%
2024-02-02 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9841 0.9841 0.9879 0.9879 -0.0038 -0.38%
2024-02-01 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9879 0.9879 0.9876 0.9876 0.0003 0.03%
2024-01-31 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9876 0.9876 0.9903 0.9903 -0.0027 -0.27%
2024-01-30 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9903 0.9903 0.9942 0.9942 -0.0039 -0.39%
2024-01-29 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9942 0.9942 0.9977 0.9977 -0.0035 -0.35%
2024-01-26 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9977 0.9977 0.9998 0.9998 -0.0021 -0.21%
2024-01-25 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 0.9948 0.9948 0.0050 0.50%
2024-01-24 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9926 0.9926 0.0022 0.22%
2024-01-23 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9926 0.9926 0.9906 0.9906 0.0020 0.20%
2024-01-22 013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9906 0.9906 0.9972 0.9972 -0.0066 -0.66%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7039 5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7079 5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起 1.1290 3.15%
油气ETF 1.1037 2.97%
嘉合锦元回报混合A 0.7463 2.74%
嘉合锦元回报混合C 0.7326 2.73%
永赢成长领航混合A 0.7658 2.71%
永赢成长领航混合C 0.7607 2.71%
嘉合磐石A 0.7727 2.48%
嘉合磐石C 0.7420 2.47%
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