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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:013696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1752 0.0028 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4088亿
最近资产：1.51亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-0.15%	0.03%	0.57%	4.57%	17.66%	15.98%	15.80%
同类排名	9/126	35/153	17/153	14/151	9/106	14/92	11/84	-

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1738	-0.12%
2026-09-16	1.1752	0.24%
2026-09-15	1.1724	0.03%
2026-09-14	1.1720	-0.12%
2026-09-11	1.1734	-0.15%
2026-09-10	1.1752	-0.15%

广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金档案

基金代码	013696	基金简称	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-11	成立日期	2022-03-15	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	杨喆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.51亿元	最近份额	3.4088亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%