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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

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今天最新净值 1.1325 0.0038 0.34% 2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1325
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4088亿
  • 最近资产：1.61亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆
今年以来广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率6.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1325 1.1325 0.0028 0.25%
2025-12-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1287 1.1287 0.0038 0.34%
2025-12-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1264 1.1264 0.0023 0.20%
2025-12-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1276 1.1276 -0.0012 -0.11%
2025-12-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1213 1.1213 0.0063 0.56%
2025-12-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1262 1.1262 -0.0049 -0.44%
2025-12-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1301 1.1301 -0.0039 -0.35%
2025-12-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1275 1.1275 0.0026 0.23%
2025-12-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1264 1.1264 0.0013 0.12%
2025-12-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1266 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1257 1.1257 0.0009 0.08%
2025-12-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1221 1.1221 0.0036 0.32%
2025-12-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 1.1221 1.1250 1.1250 -0.0029 -0.26%
2025-12-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1276 1.1276 -0.0026 -0.23%
2025-12-02 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1307 1.1307 -0.0031 -0.27%
2025-12-01 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1279 1.1279 0.0028 0.25%
2025-11-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1257 1.1257 0.0022 0.20%
2025-11-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1266 1.1266 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 1.1266 1.1237 1.1237 0.0029 0.26%
2025-11-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1211 1.1211 0.0026 0.23%
2025-11-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1285 1.1285 -0.0074 -0.66%
2025-11-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1285 1.1285 1.1310 1.1310 -0.0025 -0.22%
2025-11-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1310 1.1310 1.1307 1.1307 0.0003 0.03%
2025-11-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1341 1.1341 -0.0034 -0.30%
2025-11-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1370 1.1370 -0.0029 -0.26%
2025-11-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 1.1370 1.1414 1.1414 -0.0044 -0.39%
2025-11-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1378 1.1378 0.0036 0.32%
2025-11-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1379 1.1379 0.0002 0.02%
2025-11-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1359 1.1359 0.0020 0.18%
2025-11-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1368 1.1368 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1348 1.1348 0.0020 0.18%
2025-11-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1344 1.1344 0.0004 0.04%
2025-11-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1382 1.1382 -0.0038 -0.33%
2025-11-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1382 1.1382 1.1377 1.1377 0.0005 0.04%
2025-10-31 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1377 1.1377 1.1370 1.1370 0.0007 0.06%
2025-10-30 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1370 1.1370 1.1395 1.1395 -0.0025 -0.22%
2025-10-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1362 1.1362 0.0033 0.29%
2025-10-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1390 1.1390 -0.0028 -0.25%
2025-10-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1390 1.1390 1.1359 1.1359 0.0031 0.27%
2025-10-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1359 1.1359 1.1337 1.1337 0.0022 0.19%
2025-10-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1352 1.1352 -0.0015 -0.13%
2025-10-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1352 1.1352 1.1401 1.1401 -0.0049 -0.43%
2025-10-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1334 1.1334 0.0067 0.59%
2025-10-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1349 1.1349 -0.0015 -0.13%
2025-10-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1349 1.1349 1.1357 1.1357 -0.0008 -0.07%
2025-10-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2025-10-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1305 1.1305 0.0052 0.46%
2025-10-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1337 1.1337 -0.0032 -0.28%
2025-10-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1321 1.1321 0.0016 0.14%
2025-09-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1259 1.1259 0.0031 0.28%
2025-09-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1259 1.1259 1.1293 1.1293 -0.0034 -0.30%
2025-09-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1286 1.1286 0.0007 0.06%
2025-09-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1286 1.1286 1.1252 1.1252 0.0034 0.30%
2025-09-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1264 1.1264 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1264 1.1264 1.1229 1.1229 0.0035 0.31%
2025-09-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1238 1.1238 0.0040 0.36%
2025-09-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1219 1.1219 0.0019 0.17%
2025-09-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2025-09-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1213 1.1213 1.1204 1.1204 0.0009 0.08%
2025-09-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1166 1.1166 0.0038 0.34%
2025-09-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1183 1.1183 -0.0008 -0.07%
2025-09-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2025-09-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1136 1.1136 0.0039 0.35%
2025-09-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1187 1.1187 -0.0051 -0.46%
2025-09-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2025-09-02 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1231 1.1231 -0.0049 -0.44%
2025-09-01 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1231 1.1231 1.1185 1.1185 0.0046 0.41%
2025-08-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1163 1.1163 0.0022 0.20%
2025-08-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1138 1.1138 0.0025 0.22%
2025-08-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 1.1138 1.1163 1.1163 -0.0025 -0.22%
2025-08-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2025-08-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 1.1162 1.1093 1.1093 0.0069 0.62%
2025-08-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 1.1093 1.1039 1.1039 0.0054 0.49%
2025-08-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1039 1.1039 1.1040 1.1040 -0.0001 -0.01%
2025-08-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2025-08-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06%
2025-08-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.1014 1.1014 0.0020 0.18%
2025-08-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.0974 1.0974 0.0040 0.36%
2025-08-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.1002 1.1002 -0.0028 -0.25%
2025-08-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0947 1.0947 0.0055 0.50%
2025-08-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2025-08-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0934 1.0934 0.0009 0.08%
2025-08-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0944 1.0944 -0.0010 -0.09%
2025-08-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2025-08-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-08-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0913 1.0913 0.0019 0.17%
2025-08-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0913 1.0913 1.0892 1.0892 0.0021 0.19%
2025-08-01 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0892 1.0892 1.0895 1.0895 -0.0003 -0.03%
2025-07-31 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0921 1.0921 -0.0026 -0.24%
2025-07-30 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0937 1.0937 -0.0016 -0.15%
2025-07-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2025-07-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0915 1.0915 0.0019 0.17%
2025-07-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0918 1.0918 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-07-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2025-07-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-07-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-07-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2025-07-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0848 1.0848 0.0025 0.23%
2025-07-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-07-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0819 1.0819 0.0026 0.24%
2025-07-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0806 1.0806 1.0816 1.0816 -0.0010 -0.09%
2025-07-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0787 1.0787 0.0029 0.27%
2025-07-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0796 1.0796 -0.0009 -0.08%
2025-07-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0796 1.0796 1.0802 1.0802 -0.0006 -0.06%
2025-07-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0782 1.0782 0.0020 0.19%
2025-07-02 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0794 1.0794 -0.0012 -0.11%
2025-07-01 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0781 1.0781 0.0013 0.12%
2025-06-30 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0765 1.0765 0.0016 0.15%
2025-06-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-06-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 1.0764 1.0772 1.0772 -0.0008 -0.07%
2025-06-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0735 1.0735 0.0037 0.34%
2025-06-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0711 1.0711 0.0024 0.22%
2025-06-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0696 1.0696 0.0015 0.14%
2025-06-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0696 1.0696 1.0704 1.0704 -0.0008 -0.07%
2025-06-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0724 1.0724 -0.0020 -0.19%
2025-06-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0724 1.0724 1.0717 1.0717 0.0007 0.07%
2025-06-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2025-06-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0708 1.0708 0.0013 0.12%
2025-06-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2025-06-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0688 1.0688 0.0022 0.21%
2025-06-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0704 1.0704 -0.0016 -0.15%
2025-06-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0690 1.0690 0.0014 0.13%
2025-06-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0686 1.0686 0.0004 0.04%
2025-06-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0670 1.0670 0.0016 0.15%
2025-06-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0653 1.0653 0.0017 0.16%
2025-06-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.11%
2025-05-30 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-05-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0637 1.0637 0.0009 0.08%
2025-05-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0639 1.0639 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17%
2025-05-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0657 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0673 1.0673 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0672 1.0672 0.0012 0.11%
2025-05-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14%
2025-05-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2025-05-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2025-05-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0682 1.0682 -0.0033 -0.31%
2025-05-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0677 1.0677 0.0005 0.05%
2025-05-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2025-05-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0664 1.0664 0.0012 0.11%
2025-05-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0678 1.0678 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0678 1.0678 1.0660 1.0660 0.0018 0.17%
2025-05-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0653 1.0653 0.0007 0.07%
2025-05-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-04-30 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-04-29 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0597 1.0597 0.0013 0.12%
2025-04-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 1.0597 1.0605 1.0605 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0605 1.0605 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0609 1.0609 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-04-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0603 1.0603 1.0578 1.0578 0.0025 0.24%
2025-04-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2025-04-16 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2025-04-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0565 1.0565 0.0016 0.15%
2025-04-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0565 1.0565 1.0554 1.0554 0.0011 0.10%
2025-04-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0511 1.0511 0.0043 0.41%
2025-04-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0484 1.0484 0.0027 0.26%
2025-04-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-04-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0638 1.0638 -0.0163 -1.53%
2025-04-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0641 1.0641 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0628 1.0628 0.0013 0.12%
2025-04-01 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0617 1.0617 0.0011 0.10%
2025-03-31 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0630 1.0630 -0.0013 -0.12%
2025-03-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0643 1.0643 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2025-03-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-03-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0630 1.0630 0.0008 0.08%
2025-03-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0664 1.0664 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-03-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0650 1.0650 0.0012 0.11%
2025-03-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0668 1.0668 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0626 1.0626 0.0042 0.40%
2025-03-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0640 1.0640 -0.0014 -0.13%
2025-03-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0636 1.0636 0.0004 0.04%
2025-03-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0652 1.0652 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0674 1.0674 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0651 1.0651 0.0023 0.22%
2025-03-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-03-04 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2025-03-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0618 1.0618 0.0014 0.13%
2025-02-28 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0618 1.0618 1.0668 1.0668 -0.0050 -0.47%
2025-02-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0675 1.0675 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0651 1.0651 0.0024 0.23%
2025-02-25 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0670 1.0670 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0684 1.0684 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0659 1.0659 0.0025 0.23%
2025-02-20 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0636 1.0636 0.0030 0.28%
2025-02-18 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0670 1.0670 -0.0034 -0.32%
2025-02-17 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0676 1.0676 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2025-02-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0686 1.0686 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0686 1.0686 1.0668 1.0668 0.0018 0.17%
2025-02-11 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0676 1.0676 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0671 1.0671 0.0005 0.05%
2025-02-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0643 1.0643 0.0028 0.26%
2025-02-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0610 1.0610 0.0033 0.31%
2025-02-05 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0620 1.0620 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0598 1.0598 0.0022 0.21%
2025-01-21 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0606 1.0606 0.0011 0.10%
2025-01-13 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0574 1.0574 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0581 1.0581 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0568 1.0568 0.0019 0.18%
2025-01-06 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0569 1.0569 1.0588 1.0588 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0621 1.0621 -0.0033 -0.31%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.2127 4.66%
广发百发大数据价值混合A 1.5200 4.32%
广发百发大数据价值混合E 1.5520 4.30%
广发远见智选混合C 1.0156 2.74%
广发远见智选混合A 1.0311 2.73%
军工基金 1.3080 2.57%
广发中证军工ETF联接A 1.2390 2.50%
广发制造A 6.4340 2.29%
广发制造智选股票发起式A 1.4122 2.04%
广发制造智选股票发起式C 1.4056 2.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0041 0.36%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0039 0.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1015 0.30%
优享FOF 1.0740 0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1353 0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1448 0.25%
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