平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

今天最新净值 1.0076 0.0008 0.08% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0076
成立日期：2025-06-27
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基金公司：平安基金
基金经理：张月

近一季平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C(024496)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0076	1.0076	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2025-12-11	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0075	1.0075	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0075	1.0075	1.0070	1.0070	0.0005	0.05%
2025-12-09	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	1.0070	1.0082	1.0082	-0.0012	-0.12%
2025-12-08	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0072	1.0072	0.0014	0.14%
2025-12-04	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0072	1.0072	1.0086	1.0086	-0.0014	-0.14%
2025-12-03	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0091	1.0091	1.0098	1.0098	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2025-11-28	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0081	1.0081	0.0006	0.06%
2025-11-27	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0086	1.0086	1.0096	1.0096	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0096	1.0096	1.0087	1.0087	0.0009	0.09%
2025-11-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-11-21	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0084	1.0084	1.0111	1.0111	-0.0027	-0.27%
2025-11-20	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0109	1.0109	0.0006	0.06%
2025-11-18	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0125	1.0125	-0.0016	-0.16%
2025-11-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0125	1.0125	1.0137	1.0137	-0.0012	-0.12%
2025-11-14	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0137	1.0137	1.0151	1.0151	-0.0014	-0.14%
2025-11-13	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0151	1.0151	1.0136	1.0136	0.0015	0.15%
2025-11-12	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2025-11-11	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%

2025-11-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0120	1.0120	0.0014	0.14%
2025-11-07	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	1.0120	1.0124	1.0124	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0124	1.0124	1.0112	1.0112	0.0012	0.12%
2025-11-05	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2025-11-04	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0108	1.0108	1.0121	1.0121	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-10-31	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0117	1.0117	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0119	1.0119	1.0126	1.0126	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0126	1.0126	1.0107	1.0107	0.0019	0.19%
2025-10-28	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0107	1.0107	1.0117	1.0117	-0.0010	-0.10%
2025-10-27	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0117	1.0117	1.0105	1.0105	0.0012	0.12%
2025-10-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2025-10-23	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2025-10-22	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0099	1.0099	1.0116	1.0116	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0116	1.0116	1.0099	1.0099	0.0017	0.17%
2025-10-20	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%
2025-10-16	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-10-15	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0093	1.0093	0.0016	0.16%
2025-10-14	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0093	1.0093	1.0112	1.0112	-0.0019	-0.19%
2025-10-13	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0153	1.0153	-0.0040	-0.39%
2025-10-09	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0153	1.0153	1.0134	1.0134	0.0019	0.19%
2025-09-30	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0134	1.0134	1.0111	1.0111	0.0023	0.23%
2025-09-29	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0111	1.0111	1.0102	1.0102	0.0009	0.09%
2025-09-26	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0102	1.0102	1.0116	1.0116	-0.0014	-0.14%
2025-09-25	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0116	1.0116	1.0120	1.0120	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	1.0120	1.0105	1.0105	0.0015	0.15%
2025-09-23	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0105	1.0105	1.0115	1.0115	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0113	1.0113	0.0002	0.02%
2025-09-19	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0113	1.0113	1.0115	1.0115	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0115	1.0115	1.0132	1.0132	-0.0017	-0.17%
2025-09-17	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0132	1.0132	1.0120	1.0120	0.0012	0.12%
2025-09-16	024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安中证卫星产业指数A	1.1065	0.55%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
活跃国债	115.3567	0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1367	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
平安元盛超短债C	1.1494	0.03%
平安元盛超短债E	1.1261	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%