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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金盘中实时估值(024496)

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今天最新净值 1.0157 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：2025-06-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.04%	0.00%
2026-09-15	-0.08%	0.00%
2026-09-14	-0.07%	0.00%
2026-09-11	-0.23%	0.00%
2026-09-10	-0.10%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.04%	0.00%
2026-09-07	-0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金024496实时估值图

平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金024496实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%