国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

今天最新净值 0.7337 -0.0043 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7337
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一季国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金累计收益率-17.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7377	0.7377	0.7337	0.7337	0.0040	0.55%
2026-09-14	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7337	0.7337	0.7380	0.7380	-0.0043	-0.58%
2026-09-11	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7380	0.7380	0.7566	0.7566	-0.0186	-2.52%
2026-09-10	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7566	0.7566	0.7770	0.7770	-0.0204	-2.70%
2026-09-09	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7770	0.7770	0.7799	0.7799	-0.0029	-0.37%
2026-09-08	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7799	0.7799	0.7872	0.7872	-0.0073	-0.93%
2026-09-07	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7872	0.7872	0.7809	0.7809	0.0063	0.81%
2026-09-04	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7809	0.7809	0.7817	0.7817	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7817	0.7817	0.7938	0.7938	-0.0121	-1.55%
2026-09-02	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7938	0.7938	0.7754	0.7754	0.0184	2.37%

2026-09-01	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7754	0.7754	0.7658	0.7658	0.0096	1.25%
2026-08-31	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7658	0.7658	0.7646	0.7646	0.0012	0.16%
2026-08-28	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7646	0.7646	0.7722	0.7722	-0.0076	-0.98%
2026-08-27	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7722	0.7722	0.7674	0.7674	0.0048	0.63%
2026-08-26	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7674	0.7674	0.7644	0.7644	0.0030	0.39%
2026-08-25	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7644	0.7644	0.7578	0.7578	0.0066	0.87%
2026-08-24	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7578	0.7578	0.7727	0.7727	-0.0149	-1.93%
2026-08-21	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7727	0.7727	0.7768	0.7768	-0.0041	-0.53%
2026-08-20	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7768	0.7768	0.7776	0.7776	-0.0008	-0.10%
2026-08-19	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7776	0.7776	0.8156	0.8156	-0.0380	-4.66%
2026-08-18	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8156	0.8156	0.7952	0.7952	0.0204	2.57%
2026-08-17	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7952	0.7952	0.7809	0.7809	0.0143	1.83%
2026-08-14	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7809	0.7809	0.7877	0.7877	-0.0068	-0.87%
2026-08-13	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7877	0.7877	0.8003	0.8003	-0.0126	-1.60%
2026-08-12	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8003	0.8003	0.7985	0.7985	0.0018	0.23%

2026-08-11	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7985	0.7985	0.8051	0.8051	-0.0066	-0.82%
2026-08-10	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8051	0.8051	0.8130	0.8130	-0.0079	-0.98%
2026-08-07	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8130	0.8130	0.8056	0.8056	0.0074	0.92%
2026-08-06	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8056	0.8056	0.8032	0.8032	0.0024	0.30%
2026-08-05	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8032	0.8032	0.7854	0.7854	0.0178	2.27%
2026-08-04	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7854	0.7854	0.7736	0.7736	0.0118	1.53%
2026-08-03	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7736	0.7736	0.7784	0.7784	-0.0048	-0.62%
2026-07-31	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7784	0.7784	0.7550	0.7550	0.0234	3.10%
2026-07-30	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7550	0.7550	0.7655	0.7655	-0.0105	-1.37%
2026-07-29	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7655	0.7655	0.7597	0.7597	0.0058	0.76%
2026-07-28	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7597	0.7597	0.7601	0.7601	-0.0004	-0.05%
2026-07-27	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7601	0.7601	0.7438	0.7438	0.0163	2.19%
2026-07-24	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7438	0.7438	0.7728	0.7728	-0.0290	-3.90%
2026-07-23	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7728	0.7728	0.7724	0.7724	0.0004	0.05%
2026-07-22	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7724	0.7724	0.7757	0.7757	-0.0033	-0.43%
2026-07-21	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7757	0.7757	0.7522	0.7522	0.0235	3.12%
2026-07-20	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7522	0.7522	0.7735	0.7735	-0.0213	-2.75%
2026-07-17	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7735	0.7735	0.7901	0.7901	-0.0166	-2.10%
2026-07-16	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7901	0.7901	0.8106	0.8106	-0.0205	-2.53%
2026-07-15	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8106	0.8106	0.8254	0.8254	-0.0148	-1.79%
2026-07-14	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8254	0.8254	0.8082	0.8082	0.0172	2.13%
2026-07-13	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8082	0.8082	0.8637	0.8637	-0.0555	-6.87%
2026-07-10	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8637	0.8637	0.8643	0.8643	-0.0006	-0.07%
2026-07-09	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8643	0.8643	0.8603	0.8603	0.0040	0.46%
2026-07-08	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8603	0.8603	0.8819	0.8819	-0.0216	-2.45%
2026-07-07	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8819	0.8819	0.8882	0.8882	-0.0063	-0.71%
2026-07-06	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8882	0.8882	0.9172	0.9172	-0.0290	-3.27%
2026-07-03	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9172	0.9172	0.9024	0.9024	0.0148	1.64%
2026-07-02	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9024	0.9024	0.9016	0.9016	0.0008	0.09%
2026-07-01	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9016	0.9016	0.8925	0.8925	0.0091	1.02%
2026-06-30	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8925	0.8925	0.8746	0.8746	0.0179	2.05%
2026-06-29	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8746	0.8746	0.9020	0.9020	-0.0274	-3.13%
2026-06-26	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9020	0.9020	0.9094	0.9094	-0.0074	-0.81%
2026-06-25	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9094	0.9094	0.9218	0.9218	-0.0124	-1.36%
2026-06-24	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9218	0.9218	0.9124	0.9124	0.0094	1.03%
2026-06-23	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9124	0.9124	0.9059	0.9059	0.0065	0.72%
2026-06-22	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9059	0.9059	0.9022	0.9022	0.0037	0.41%
2026-06-18	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9022	0.9022	0.9119	0.9119	-0.0097	-1.06%
2026-06-17	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9119	0.9119	0.9100	0.9100	0.0019	0.21%
2026-06-16	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9100	0.9100	0.9018	0.9018	0.0082	0.91%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0603	3.34%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0322	3.33%
国投瑞银信息消费混合A	1.6873	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%