国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

今天最新净值 1.0148 0.0018 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0148
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一季国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0040	1.0040	1.0148	1.0148	-0.0108	-1.06%
2025-12-12	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0148	1.0148	1.0130	1.0130	0.0018	0.18%
2025-12-11	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0130	1.0130	0.9800	0.9800	0.0330	3.37%
2025-12-10	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9800	0.9800	0.9868	0.9868	-0.0068	-0.69%
2025-12-09	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9868	0.9868	1.0020	1.0020	-0.0152	-1.52%
2025-12-08	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0020	1.0020	0.9901	0.9901	0.0119	1.20%
2025-12-05	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9901	0.9901	0.9761	0.9761	0.0140	1.43%
2025-12-04	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9761	0.9761	0.9795	0.9795	-0.0034	-0.35%
2025-12-03	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9795	0.9795	0.9832	0.9832	-0.0037	-0.38%
2025-12-02	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9832	0.9832	0.9900	0.9900	-0.0068	-0.69%

2025-12-01	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9900	0.9900	0.9762	0.9762	0.0138	1.41%
2025-11-28	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9762	0.9762	0.9726	0.9726	0.0036	0.37%
2025-11-27	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9726	0.9726	0.9783	0.9783	-0.0057	-0.58%
2025-11-26	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9783	0.9783	0.9822	0.9822	-0.0039	-0.40%
2025-11-25	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9822	0.9822	0.9759	0.9759	0.0063	0.65%
2025-11-24	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9759	0.9759	0.9725	0.9725	0.0034	0.35%
2025-11-21	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9725	0.9725	1.0000	1.0000	-0.0275	-2.83%
2025-11-18	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.34%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	0.21%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1516	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%