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国投瑞银北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:025455)

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今天最新净值 1.0148 0.0018 0.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0148
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	2.49%	-	-	-	-	-	1.48%
同类排名		544/4726						-

国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金档案

基金代码	025455	基金简称	国投瑞银北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.2155	1.36%
国投金融联接	2.4024	0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8700	0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8534	0.39%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5111	0.31%
国投瑞银景气驱动混合A	1.5361	0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1640	0.22%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	1.1516	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1281	0.21%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%