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国投瑞银中证机器人指数发起式C - 基金主页(代码:021896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1789 0.0058 0.49% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2345 0.0040 0.3212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1789
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.11%	-0.96%	-9.84%	-17.76%	-13.46%	-	-	25.75%
同类排名	3548/4773	2005/5467	4533/5421	4529/5238	3578/4400			-

国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2010	1.87%
2026-09-17	1.1789	0.49%
2026-09-16	1.1731	0.54%
2026-09-15	1.1668	-0.84%
2026-09-14	1.1767	0.36%
2026-09-11	1.1725	-1.50%

国投瑞银中证机器人指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002008	大族激光	0.0000	10.27%	3.11%
300124	汇川技术	0.0000	8.61%	1.18%
002050	三花智控	0.0000	7.89%	-1.00%
002230	科大讯飞	0.0000	6.26%	0.82%
688777	中控技术	0.0000	5.93%	1.27%
601100	恒立液压	0.0000	4.71%	1.17%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%
002236	大华股份	0.0000	2.61%	1.52%
002472	双环传动	0.0000	2.26%	-2.17%

国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金档案

基金代码	021896	基金简称	国投瑞银中证机器人指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%