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国投瑞银中证机器人指数发起式C基金盘中实时估值(021896)

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今天最新净值 1.1591 -0.0216 -1.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1591
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.56亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银中证机器人指数发起式C基金021896重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300124	汇川技术	0.0000	9.52%	-0.78%	-0.0743%
002230	科大讯飞	0.0000	8.32%	-1.36%	-0.1132%
688169	石头科技	0.0000	4.90%	-0.25%	-0.0123%
002236	大华股份	0.0000	4.51%	-0.16%	-0.0072%
688777	中控技术	0.0000	4.02%	-2.11%	-0.0848%
002008	大族激光	0.0000	3.85%	-1.67%	-0.0643%
002472	双环传动	0.0000	3.78%	-1.46%	-0.0552%
603486	科沃斯	0.0000	2.85%	-3.33%	-0.0949%
300024	机器人	0.0000	2.84%	-1.18%	-0.0335%
688343	云天励飞-U	0.0000	2.51%	-0.10%	-0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.1%		-0.5422%		%

国投瑞银中证机器人指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.48%	1.34%
2025-12-16	-1.83%	-1.15%
2025-12-15	-1.87%	-1.46%
2025-12-12	0.66%	0.94%
2025-12-11	-1.90%	-1.31%
2025-12-10	0.52%	0.77%
2025-12-09	-1.21%	-1.15%
2025-12-08	0.98%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证机器人指数发起式C基金021896实时估值图

国投瑞银中证机器人指数发起式C基金021896实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8799	0.4995%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8631	0.4995%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5363	0.4540%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%