国投瑞银中证机器人指数发起式C基金净值查询(021896)
今天最新净值
1.1591
-0.0216 -1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1725
-0.0037 -0.3142%
- 累计净值：1.1591
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一季,国投瑞银中证机器人指数发起式C(021896)基金累计收益率-13.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0171 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0216 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1807 |
1.1807 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0232 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0119 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0155 |
1.29% |
| 2025-12-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0221 |
1.88% |
|
|
| 2025-12-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-12-02 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2025-12-01 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0147 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0085 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1789 |
1.1789 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0126 |
1.08% |
| 2025-11-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0187 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-11-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0085 |
0.70% |
|
|
| 2025-11-12 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-11-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0212 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0223 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0292 |
-2.28% |
| 2025-11-03 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2828 |
1.2828 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0191 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0144 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2779 |
1.2779 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0182 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0207 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0164 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0426 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0235 |
-1.82% |
| 2025-10-15 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0289 |
2.29% |
| 2025-10-14 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.2595 |
1.2595 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0492 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0280 |
-2.09% |
| 2025-10-10 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0411 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0205 |
1.51% |
| 2025-09-30 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-09-29 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0162 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0433 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0386 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0169 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0190 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0324 |
-2.38% |
| 2025-09-18 |
021896 |
国投瑞银中证机器人指数发起式C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0011 |
-0.08% |
