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国投瑞银瑞源保本 - 基金主页(代码:121010)

今天最新净值 3.0173 0.0160 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 3.0943 0.0283 0.9229%
  • 累计净值:3.2747
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.642亿份
  • 最近份额:3.5516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.64% 0.31% 1.91% 3.91% -3.73% 5.34% 14.46% 280.61%
同类排名 528/2318 1579/2327 1913/2327 491/2310 558/2209 232/2082 111/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 份额折算 每份份额折算1.00429份
2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 分红 每份派现金0.1795元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0500元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0150元
国投瑞银瑞源保本基金动态
国投瑞银瑞源保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002128 电投能源 265.7100 4.35% 2.27%
603816 顾家家居 91.6200 3.29% 4.20%
600985 淮北矿业 202.1500 3.27% -2.03%
002831 裕同科技 131.5500 3.18% 3.14%
601058 赛轮轮胎 211.5100 3.03% 0.12%
600325 华发股份 410.3300 2.78% 1.13%
002727 一心堂 146.2700 2.72% 0.15%
601966 玲珑轮胎 122.0400 2.46% 0.72%
000100 TCL科技 522.8400 2.38% 1.86%
002311 海大集团 51.0900 2.20% 0.36%
国投瑞银瑞源保本(121010)基金档案
基金代码 121010 基金简称 国投瑞源 基金全称 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-11-21 成立日期 2011-12-20 基金类型
基金经理 綦缚鹏 基金托管人 民生银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.5516亿 成立份额 4.642亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%