国投瑞银瑞源灵活配置混合A(国投瑞源)基金净值查询(121010)

今天最新净值 3.8681 0.0064 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.8147 0.0121 0.3181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1292
成立日期：2011-12-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.642亿份
最近份额：4.6261亿
最近资产：14.79亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏

近一月国投瑞银瑞源灵活配置混合A|国投瑞源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银瑞源灵活配置混合A(121010)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8923	4.1535	3.8681	4.1292	0.0242	0.63%
2026-09-17	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8681	4.1292	3.8617	4.1228	0.0064	0.17%
2026-09-16	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8617	4.1228	3.8582	4.1193	0.0035	0.09%
2026-09-15	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8582	4.1193	3.8757	4.1368	-0.0175	-0.45%
2026-09-14	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8757	4.1368	3.8877	4.1489	-0.0120	-0.31%
2026-09-11	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.8877	4.1489	3.9426	4.2040	-0.0549	-1.39%
2026-09-10	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9426	4.2040	3.9728	4.2343	-0.0302	-0.76%
2026-09-09	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9728	4.2343	3.9592	4.2207	0.0136	0.34%
2026-09-08	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9592	4.2207	3.9552	4.2167	0.0040	0.10%
2026-09-07	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9552	4.2167	3.9959	4.2575	-0.0407	-1.02%

2026-09-04	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9959	4.2575	3.9981	4.2598	-0.0022	-0.06%
2026-09-03	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9981	4.2598	3.9754	4.2370	0.0227	0.57%
2026-09-02	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9754	4.2370	4.0141	4.2758	-0.0387	-0.96%
2026-09-01	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0141	4.2758	4.0240	4.2858	-0.0099	-0.25%
2026-08-31	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0240	4.2858	4.0090	4.2707	0.0150	0.37%
2026-08-28	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	4.0090	4.2707	3.9860	4.2476	0.0230	0.58%
2026-08-27	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9860	4.2476	3.9347	4.1961	0.0513	1.30%
2026-08-26	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9347	4.1961	3.9011	4.1623	0.0336	0.86%
2026-08-25	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9011	4.1623	3.9048	4.1661	-0.0037	-0.09%
2026-08-24	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9048	4.1661	3.9056	4.1669	-0.0008	-0.02%
2026-08-21	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9056	4.1669	3.9051	4.1664	0.0005	0.01%
2026-08-20	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9051	4.1664	3.9023	4.1635	0.0028	0.07%
2026-08-19	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.9023	4.1635	3.9451	4.2065	-0.0428	-1.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%