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国投瑞银瑞源保本基金盘中实时估值(121010)

今天最新净值 3.0173 0.0160 0.5300% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.2747
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.642亿份
  • 最近份额:3.5516亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:綦缚鹏
国投瑞银瑞源保本基金121010重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002128 电投能源 265.7100 4.35% 0.69% 0.0300%
603816 顾家家居 91.6200 3.29% 1.51% 0.0497%
600985 淮北矿业 202.1500 3.27% 1.50% 0.0491%
002831 裕同科技 131.5500 3.18% 1.59% 0.0506%
601058 赛轮轮胎 211.5100 3.03% -2.20% -0.0667%
600325 华发股份 410.3300 2.78% 2.82% 0.0784%
002727 一心堂 146.2700 2.72% -0.71% -0.0193%
601966 玲珑轮胎 122.0400 2.46% -5.85% -0.1439%
000100 TCL科技 522.8400 2.38% 0.00% 0.0000%
002311 海大集团 51.0900 2.20% 1.20% 0.0264%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.66% 0.0543% 68.35%
国投瑞银瑞源保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 0.15% 0.34%
2024-04-23 -0.87% -0.99%
2024-04-22 -0.44% -0.88%
2024-04-19 0.26% 0.02%
2024-04-18 0.52% 0.32%
2024-04-17 0.95% 0.50%
2024-04-16 -0.68% -0.24%
2024-04-15 0.93% 1.55%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银瑞源保本基金121010实时估值图
国投瑞源基金121010实时估值图
国投瑞银瑞源保本基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏蓝筹混合C 1.1712 2.4654%
华夏蓝筹 1.1876 2.4654%
华夏兴和混合C 2.7037 2.4527%
华夏兴和 2.7232 2.4527%
东方红医疗升级股票发起A 0.9756 2.1339%
东方红医疗升级股票发起C 0.9655 2.1339%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7329 2.1289%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7287 2.1289%