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国投瑞银锐意改革混合A - 基金主页(代码:001037)

今天最新净值 0.7900 0.0090 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7704 0.0074 0.9660%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.87% 7.04% 4.68% 1.38% -4.39% -15.60% -31.40% 16.64%
同类排名 157/2277 88/2301 104/2293 581/2287 673/2199 1033/2078 1319/1909 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.2830元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.2200元
国投瑞银锐意改革混合A基金动态
国投瑞银锐意改革混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 11.8600 9.63% 8.26%
002463 沪电股份 54.8600 8.89% 0.75%
300308 中际旭创 7.6100 6.40% -0.97%
688789 宏华数科 8.9800 5.11% 0.08%
002436 兴森科技 73.8200 4.87% -3.83%
002920 德赛西威 5.9600 3.99% -1.17%
603786 科博达 11.1500 3.69% 2.88%
300627 华测导航 22.8400 3.45% -0.81%
601882 海天精工 21.6400 3.12% 1.78%
002837 英维克 19.2100 3.10% -2.25%
国投瑞银锐意改革混合A(001037)基金档案
基金代码 001037 基金简称 国投锐意改革 基金全称 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-27 成立日期 2015-03-31 基金类型 混合型-灵活
基金经理 吴潇 周奇贤 周思捷 马柯 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 2.5714亿 成立份额 40.711亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得聚禾混合A 0.8099 3.09%
西部利得聚禾混合C 0.8069 3.09%
西部利得新动力混合A 1.6997 2.87%
西部利得新动力混合C 1.6679 2.87%
格林伯元灵活配置C 0.9403 2.68%
格林伯元灵活配置A 0.9501 2.67%
大摩消费领航混合 0.7551 2.40%
德邦大健康灵活配置混合A 1.0462 2.30%
德邦大健康灵活配置混合C 1.0416 2.30%
汇安丰融混合A 1.1927 2.18%