国投瑞银锐意改革混合A(国投锐意改革)基金净值查询(001037)
今天最新净值
1.8829
0.0111 0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3897
0.0532 3.9818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5759
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：40.711亿份
- 最近份额：2.4492亿
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：马柯
近一月国投瑞银锐意改革混合A|国投锐意改革基金净值查询
近一月,国投瑞银锐意改革混合A(001037)基金累计收益率-4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9438 |
2.6368 |
1.8829 |
2.5759 |
0.0609 |
3.23% |
| 2026-09-15 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8829 |
2.5759 |
1.8718 |
2.5648 |
0.0111 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8718 |
2.5648 |
1.9071 |
2.6001 |
-0.0353 |
-1.89% |
| 2026-09-11 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9071 |
2.6001 |
1.9038 |
2.5968 |
0.0033 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9038 |
2.5968 |
1.9114 |
2.6044 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9114 |
2.6044 |
1.9050 |
2.5980 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9050 |
2.5980 |
1.9185 |
2.6115 |
-0.0135 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9185 |
2.6115 |
1.8070 |
2.5000 |
0.1115 |
6.17% |
| 2026-09-04 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8070 |
2.5000 |
1.8504 |
2.5434 |
-0.0434 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8504 |
2.5434 |
1.8448 |
2.5378 |
0.0056 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8448 |
2.5378 |
1.8799 |
2.5729 |
-0.0351 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8799 |
2.5729 |
1.9298 |
2.6228 |
-0.0499 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9298 |
2.6228 |
1.8987 |
2.5917 |
0.0311 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8987 |
2.5917 |
1.9301 |
2.6231 |
-0.0314 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9301 |
2.6231 |
1.8683 |
2.5613 |
0.0618 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8683 |
2.5613 |
1.8542 |
2.5472 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8542 |
2.5472 |
1.8479 |
2.5409 |
0.0063 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8479 |
2.5409 |
1.9386 |
2.6316 |
-0.0907 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.9386 |
2.6316 |
1.8872 |
2.5802 |
0.0514 |
2.72% |
| 2026-08-20 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8872 |
2.5802 |
1.8836 |
2.5766 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
1.8836 |
2.5766 |
2.0469 |
2.7399 |
-0.1633 |
-8.67% |
| 2026-08-18 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
2.0469 |
2.7399 |
2.0715 |
2.7645 |
-0.0246 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
001037 |
国投瑞银锐意改革混合A |
2.0715 |
2.7645 |
1.9818 |
2.6748 |
0.0897 |
4.53% |
